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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 322.751 $ | 0,01 % |
1.091
+8
| +0,7 % | +2.244 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
677
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 322.416 $ | 0,01 % |
20.265
-1.286
| -6 % | -23.226 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
678
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 318.251 $ | ﹤0,01 % |
2.306
-2
| -0,1 % | -273 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
679
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 317.150 $ | ﹤0,01 % |
1.404
+146
| +12 % | +29.245 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
680
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 315.287 $ | ﹤0,01 % |
34.122
-9.378
| -22 % | -97.889 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
681
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 315.076 $ | ﹤0,01 % |
4.733
-670
| -12 % | -41.861 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
682
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 314.273 $ | ﹤0,01 % |
12.486
+351
| +3 % | +8.791 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
683
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 314.007 $ | ﹤0,01 % |
29.129
-11.983
| -29 % | -128.042 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
684
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
| 312.217 $ | ﹤0,01 % |
6.103
-12.275
| -67 % | -592.301 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 311.757 $ | ﹤0,01 % |
2.747
-735
| -21 % | -87.499 $ |
2014 Q3
35 Quartale
|
|
686
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 311.416 $ | ﹤0,01 % |
1.813
-8
| -0,4 % | -1.368 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
687
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 309.490 $ | ﹤0,01 % |
7.226
-502
| -6 % | -20.405 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
688
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 309.186 $ | ﹤0,01 % |
2.078
-71
| -3 % | -9.751 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
689
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 308.524 $ | ﹤0,01 % |
11.660
-309
| -3 % | -8.521 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
690
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 307.564 $ | ﹤0,01 % |
1.625
+202
| +14 % | +36.063 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
691
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 306.820 $ | ﹤0,01 % |
2.864
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
692
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| 306.240 $ | ﹤0,01 % |
32.000
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
693
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 304.599 $ | ﹤0,01 % |
2.736
+56
| +2 % | +5.614 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
694
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
| 304.114 $ | ﹤0,01 % |
2.110
-385
| -15 % | -55.169 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
695
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 303.532 $ | ﹤0,01 % |
8.672
-71
| -0,8 % | -2.744 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
696
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 302.912 $ | ﹤0,01 % |
3.079
+272
| +10 % | +22.745 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
697
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 302.655 $ | ﹤0,01 % |
1.241
+1
| +0,1 % | +227 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
698
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
| 301.274 $ | ﹤0,01 % |
16.897
-12.399
| -42 % | -211.961 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
699
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 300.961 $ | ﹤0,01 % |
7.541
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
700
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 300.211 $ | ﹤0,01 % |
4.798
+932
| +24 % | +55.549 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .