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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
1.091
+8
| +0,7% | +US$ 2,24 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
677
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 322 mil | 0,01% |
20.265
-1.286
| -6% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
678
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
2.306
-2
| -0,1% | -US$ 273 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
679
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
1.404
+146
| +12% | +US$ 29,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
680
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
34.122
-9.378
| -22% | -US$ 97,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
681
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
4.733
-670
| -12% | -US$ 41,9 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
682
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
12.486
+351
| +3% | +US$ 8,79 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
683
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
29.129
-11.983
| -29% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
684
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 494 mi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
6.103
-12.275
| -67% | -US$ 592 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
2.747
-735
| -21% | -US$ 87,5 mil |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
686
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
1.813
-8
| -0,4% | -US$ 1,37 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
687
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
7.226
-502
| -6% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
688
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
2.078
-71
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
689
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
11.660
-309
| -3% | -US$ 8,52 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
690
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
1.625
+202
| +14% | +US$ 36,1 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
691
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
2.864
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
692
Deslistada
Semrush
SEMR
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
32.000
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
693
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
2.736
+56
| +2% | +US$ 5,61 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
694
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
2.110
-385
| -15% | -US$ 55,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
695
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
8.672
-71
| -0,8% | -US$ 2,74 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
696
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
3.079
+272
| +10% | +US$ 22,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
697
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
1.241
+1
| +0,1% | +US$ 227 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
698
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
16.897
-12.399
| -42% | -US$ 212 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
699
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
7.541
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
700
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
4.798
+932
| +24% | +US$ 55,5 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.