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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$32.3萬 | 0.01% |
1,091
+8
| +0.7% | +US$2,244 |
2020 Q4
10個季度
|
|
677
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$32.2萬 | 0.01% |
20,265
-1,286
| -6% | -US$2.32萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
678
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
2,306
-2
| -0.1% | -US$273 |
2021 Q1
9個季度
|
|
679
Workday
WDAY
US$460億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
1,404
+146
| +12% | +US$2.92萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
680
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
34,122
-9,378
| -22% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
681
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
4,733
-670
| -12% | -US$4.19萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
682
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
12,486
+351
| +3% | +US$8,791 |
2019 Q2
16個季度
|
|
683
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
29,129
-11,983
| -29% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
684
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
6,103
-12,275
| -67% | -US$59.2萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
2,747
-735
| -21% | -US$8.75萬 |
2014 Q3
35個季度
|
|
686
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
1,813
-8
| -0.4% | -US$1,368 |
2020 Q3
11個季度
|
|
687
Rollins
ROL
US$161億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
7,226
-502
| -6% | -US$2.04萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
688
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
2,078
-71
| -3% | -US$9,751 |
2016 Q1
29個季度
|
|
689
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
11,660
-309
| -3% | -US$8,521 |
2013 Q2
40個季度
|
|
690
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
1,625
+202
| +14% | +US$3.61萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
691
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
2,864
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
692
已下市
Semrush
SEMR
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
32,000
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
693
Teradyne
TER
US$508億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
2,736
+56
| +2% | +US$5,614 |
2020 Q4
10個季度
|
|
694
Universal Display
OLED
US$35.8億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
2,110
-385
| -15% | -US$5.52萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
695
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
8,672
-71
| -0.8% | -US$2,744 |
2021 Q1
9個季度
|
|
696
Datadog
DDOG
US$887億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
3,079
+272
| +10% | +US$2.27萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
697
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
1,241
+1
| +0.1% | +US$227 |
2022 Q1
5個季度
|
|
698
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
16,897
-12,399
| -42% | -US$21.2萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
699
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
7,541
| – | – |
2019 Q1
17個季度
|
|
700
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
4,798
+932
| +24% | +US$5.55萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。