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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Trimble
TRMB
US$139億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
5,301
+361
| +7% | +US$1.77萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
727
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
6,684
-1,109
| -14% | -US$4.05萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
728
RenaissanceRe
RNR
US$146億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
1,492
+72
| +5% | +US$1.43萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
729
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
6,128
+193
| +3% | +US$8,179 |
2022 Q1
5個季度
|
|
730
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
3,565
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
731
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
6,863
-157
| -2% | -US$6,296 |
2014 Q1
37個季度
|
|
732
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
8,022
-15
| -0.2% | -US$501 |
2022 Q3
3個季度
|
|
733
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
1,868
+93
| +5% | +US$1.22萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
734
Mine Safety
MSA
US$69.1億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
+1,580
| 新 | +US$22.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
735
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
3,960
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
736
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
1,168
+26
| +2% | +US$5,684 |
2020 Q4
10個季度
|
|
737
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
13,176
-1,392
| -10% | -US$2.75萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
738
Hexcel
HXL
US$68.2億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
3,548
-183
| -5% | -US$1.3萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
739
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
10,054
-4,127
| -29% | -US$10.7萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
740
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
4,499
+103
| +2% | +US$5,992 |
2017 Q2
24個季度
|
|
741
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
15,091
-599
| -4% | -US$1.12萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
742
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
+3,011
| 新 | +US$23.2萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
743
UGI
UGI
US$82.4億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
9,901
-2,362
| -19% | -US$7.17萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
744
已下市
WestRock Company
WRK
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
9,119
-1,630
| -15% | -US$4.73萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
745
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
4,535
-558
| -11% | -US$3.3萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
746
CF Industries
CF
US$183億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
3,788
-14
| -0.4% | -US$976 |
2021 Q3
7個季度
|
|
747
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
26,022
+3,911
| +18% | +US$3.63萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
748
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
975
+18
| +2% | +US$5,009 |
2015 Q3
31個季度
|
|
749
WSFS Financial
WSFS
US$39億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
6,889
+120
| +2% | +US$4,265 |
2022 Q1
5個季度
|
|
750
FTI Consulting
FCN
US$41億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
1,357
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。