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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Trimble
TRMB
US$139억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
5,301
+361
| +7% | +US$1.77만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
727
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$28만 | ﹤0.01% |
6,684
-1,109
| -14% | -US$4.05만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
728
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
1,492
+72
| +5% | +US$1.43만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
729
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
6,128
+193
| +3% | +US$8.18천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
730
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
3,565
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
731
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
6,863
-157
| -2% | -US$6.3천 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
732
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
8,022
-15
| -0.2% | -US$501 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
733
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
1,868
+93
| +5% | +US$1.22만 |
2023 Q1
1분기
|
|
734
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+1,580
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
735
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,960
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
736
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,168
+26
| +2% | +US$5.68천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
737
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
13,176
-1,392
| -10% | -US$2.75만 |
2023 Q1
1분기
|
|
738
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$27만 | ﹤0.01% |
3,548
-183
| -5% | -US$1.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
739
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
10,054
-4,127
| -29% | -US$10.7만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
740
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
4,499
+103
| +2% | +US$5.99천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
741
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
15,091
-599
| -4% | -US$1.12만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
742
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+3,011
| 신규 | +US$23.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
743
UGI
UGI
US$82.4억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
9,901
-2,362
| -19% | -US$7.17만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
744
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
9,119
-1,630
| -15% | -US$4.73만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
745
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
4,535
-558
| -11% | -US$3.3만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
746
CF Industries
CF
US$183억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
3,788
-14
| -0.4% | -US$976 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
747
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
26,022
+3,911
| +18% | +US$3.63만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
748
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$26만 | ﹤0.01% |
975
+18
| +2% | +US$5.01천 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
749
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$26만 | ﹤0.01% |
6,889
+120
| +2% | +US$4.26천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
750
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
1,357
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.