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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dell
DELL
US$2872억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+4,766
| 신규 | +US$21.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
752
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
5,000
-902
| -15% | -US$4.54만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
753
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+880
| 신규 | +US$25.4만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
754
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,660
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
755
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+3,127
| 신규 | +US$24.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
756
Idacorp
IDA
US$80억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
2,477
-11
| -0.4% | -US$1.18천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
757
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+8,480
| 신규 | +US$24.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
758
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
3,851
+184
| +5% | +US$1.15만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
759
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
8,280
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
760
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,785
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
761
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.26억
| US$25만 | ﹤0.01% |
2,841
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
762
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
4,441
-23
| -0.5% | -US$1.19천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
763
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
12,736
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
764
US Foods
USFD
US$221억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+5,635
| 신규 | +US$22.4만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
765
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,961
+87
| +3% | +US$7.07천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
766
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,496
-366
| -13% | -US$3.55만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
767
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.31억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
9,462
-450
| -5% | -US$1.07만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
768
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
28,772
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
769
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
2,263
+7
| +0.3% | +US$731 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
770
FRP Holdings
FRPH
US$3.69억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
8,450
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
771
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+5,886
| 신규 | +US$20.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
772
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+6,414
| 신규 | +US$25.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
773
Seagate
STX
US$1453억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
3,901
+11
| +0.3% | +US$672 |
2023 Q1
1분기
|
|
774
Nordson
NDSN
US$180억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
775
Stifel
SF
US$102억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
6,063
+147
| +2% | +US$5.73천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.