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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
+4.766
| Nova | +US$ 219 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
752
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
5.000
-902
| -15% | -US$ 45,4 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
753
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+880
| Nova | +US$ 254 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
754
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,7 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
2.660
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
755
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+3.127
| Nova | +US$ 249 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
756
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
2.477
-11
| -0,4% | -US$ 1,18 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
757
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+8.480
| Nova | +US$ 249 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
758
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
3.851
+184
| +5% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
759
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
8.280
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
760
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.785
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
761
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 326 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
2.841
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
762
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
4.441
-23
| -0,5% | -US$ 1,19 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
763
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
12.736
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
764
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+5.635
| Nova | +US$ 224 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
765
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
2.961
+87
| +3% | +US$ 7,07 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
766
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
2.496
-366
| -13% | -US$ 35,5 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
767
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 331 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
9.462
-450
| -5% | -US$ 10,7 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
768
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
28.772
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
769
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
2.263
+7
| +0,3% | +US$ 731 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
770
FRP Holdings
FRPH
US$ 369 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
8.450
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
771
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+5.886
| Nova | +US$ 208 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
772
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+6.414
| Nova | +US$ 252 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
773
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
3.901
+11
| +0,3% | +US$ 672 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
774
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
972
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
775
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
6.063
+147
| +2% | +US$ 5,73 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.