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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
3.973
+153
| +4% | +US$ 8,64 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
802
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
2.411
-271
| -10% | -US$ 22,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
803
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+1.283
| Nova | +US$ 209 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
804
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
3.930
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
805
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+1.753
| Nova | +US$ 205 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
806
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
13.424
-447
| -3% | -US$ 7,09 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
807
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+1.355
| Nova | +US$ 188 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
808
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
1.326
-427
| -24% | -US$ 76,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
809
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
3.829
+410
| +12% | +US$ 24,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
810
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
4.673
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
811
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
3.329
-2
| -0,1% | -US$ 139 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
812
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
1.022
-74
| -7% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
813
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
2.943
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
814
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
3.437
+172
| +5% | +US$ 10,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
815
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
12.886
-475
| -4% | -US$ 8,66 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
816
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
2.170
-856
| -28% | -US$ 79,4 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
817
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
1.931
-49
| -2% | -US$ 5,84 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
818
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
887
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
819
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
2.343
-177
| -7% | -US$ 14 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
820
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
5.661
-465
| -8% | -US$ 16,9 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
821
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
1.508
+2
| +0,1% | +US$ 268 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
822
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
1.653
-39
| -2% | -US$ 4,56 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
823
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
4.907
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
824
CNX Resources
CNX
US$ 5,31 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
11.856
+1.128
| +11% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
825
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
3.395
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.