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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
827
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
4.158
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
828
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
1.652
-18
| -1% | -US$ 2,24 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
829
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.410
-792
| -13% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
830
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.173
+35
| +0,7% | +US$ 1,49 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
831
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.780
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
832
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.903
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
833
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+3.202
| Nova | +US$ 203 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
834
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
4.813
-252
| -5% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
835
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+6.624
| Nova | +US$ 180 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
836
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 191 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
837
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,12 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
17.331
+110
| +0,6% | +US$ 1,26 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
838
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
762
-51
| -6% | -US$ 14,6 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
839
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
3.299
-40
| -1% | -US$ 2,47 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
840
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
928
-10
| -1% | -US$ 2,22 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
841
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,31 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
2.134
-19
| -0,9% | -US$ 1,87 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
842
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
+5.750
| Nova | +US$ 195 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
843
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
7.467
-856
| -10% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
844
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
20.428
-27
| -0,1% | -US$ 258 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
845
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
17.539
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
846
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
5.083
-50
| -1% | -US$ 1,99 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
847
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
934
-157
| -14% | -US$ 31,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
848
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
5.969
-63
| -1% | -US$ 2,06 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
849
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+5.686
| Nova | +US$ 204 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
850
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
US$ 16,1 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
4.510
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.