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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
827
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
4,158
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
828
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
1,652
-18
| -1% | -USD 2.24 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
829
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,410
-792
| -13% | -USD 29.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
830
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,173
+35
| +0.7% | +USD 1.49 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
831
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,780
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
832
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,903
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
833
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+3,202
| Nuevas | +USD 203 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
834
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
4,813
-252
| -5% | -USD 10.5 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
835
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+6,624
| Nuevas | +USD 180 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
836
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 191 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
837
Cogent Biosciences
COGT
USD 5122 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
17,331
+110
| +0.6% | +USD 1.26 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
838
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
762
-51
| -6% | -USD 14.6 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
839
Iridium Communications
IRDM
USD 4638 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
3,299
-40
| -1% | -USD 2.47 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
840
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
928
-10
| -1% | -USD 2.22 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
841
Selective Insurance
SIGI
USD 5311 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,134
-19
| -0.9% | -USD 1.87 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
842
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+5,750
| Nuevas | +USD 195 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
843
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
7,467
-856
| -10% | -USD 21.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
844
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
20,428
-27
| -0.1% | -USD 258 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
845
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
17,539
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
846
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
5,083
-50
| -1% | -USD 1.99 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
847
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
934
-157
| -14% | -USD 31.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
848
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
5,969
-63
| -1% | -USD 2.06 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
849
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+5,686
| Nuevas | +USD 204 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
850
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
USD 16.1 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
4,510
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.