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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
2,138
-41
| -2% | -USD 3.96 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
VMW
852
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+1,403
| Nuevas | +USD 182 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
853
Omnicell
OMCL
USD 1614 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+2,725
| Nuevas | +USD 184 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
854
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
1,728
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
855
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
53,416
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
856
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
11,319
-1,688
| -13% | -USD 27.5 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
857
vTv Therapeutics
VTVT
USD 105 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
6,073
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
858
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 762 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
859
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 450 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
13,486
+199
| +1% | +USD 2.57 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
LGF.B
860
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 173 k | ﹤0.01% |
20,709
+588
| +3% | +USD 5.79 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
861
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
862
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
+10,278
| Nuevas | +USD 156 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
863
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 167 k | ﹤0.01% |
15,800
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
864
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
17,600
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
865
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
866
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4042 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
17,750
-4,121
| -19% | -USD 35 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
867
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
4,092
-2,058
| -33% | -USD 62.4 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
868
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
10,824
+603
| +6% | +USD 7.12 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
869
Dejó de cotizar
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| USD 119 k | ﹤0.01% |
68,224
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
870
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
2,508
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
871
Happen Inc
HAPN
USD 1672 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
10,555
+155
| +1% | +USD 1.24 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
872
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 100 k | ﹤0.01% |
16,593
+5,569
| +51% | +USD 28.7 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
873
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 97.8 k | ﹤0.01% |
12,623
-3,958
| -24% | -USD 31.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
874
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
+12,323
| Nuevas | +USD 94.8 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
875
Baozun
BZUN
USD 216 M
| USD 90.8 k | ﹤0.01% |
22,748
| – | – |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.