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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 201.720 $ | ﹤0,01 % |
2.138
-41
| -2 % | -3.963 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
VMW
852
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 201.570 $ | ﹤0,01 % |
+1.403
| Neu | +182.061 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
853
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
| 200.751 $ | ﹤0,01 % |
+2.725
| Neu | +183.796 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
854
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 200.206 $ | ﹤0,01 % |
1.728
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
855
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
| 197.105 $ | ﹤0,01 % |
53.416
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
856
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 181.557 $ | ﹤0,01 % |
11.319
-1.688
| -13 % | -27.513 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
857
vTv Therapeutics
VTVT
105 Mio. $
| 179.725 $ | ﹤0,01 % |
6.073
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
858
PIMCO High Income Fund
PHK
762 Mio. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
35.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
859
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
450 Mio. $
| 173.700 $ | ﹤0,01 % |
13.486
+199
| +1 % | +2.566 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
LGF.B
860
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 172.917 $ | ﹤0,01 % |
20.709
+588
| +3 % | +5.787 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
861
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
| 171.758 $ | ﹤0,01 % |
15.700
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
862
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
| 167.737 $ | ﹤0,01 % |
+10.278
| Neu | +156.433 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
863
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 167.480 $ | ﹤0,01 % |
15.800
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
864
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
| 164.736 $ | ﹤0,01 % |
17.600
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
865
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
866
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,04 Mrd. $
| 146.615 $ | ﹤0,01 % |
17.750
-4.121
| -19 % | -35.016 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
867
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 137.971 $ | ﹤0,01 % |
4.092
-2.058
| -33 % | -62.448 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
868
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 133.027 $ | ﹤0,01 % |
10.824
+603
| +6 % | +7.118 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
869
Nicht mehr gelistet
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| 119.392 $ | ﹤0,01 % |
68.224
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
870
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 113.612 $ | ﹤0,01 % |
2.508
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
871
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 102.911 $ | ﹤0,01 % |
10.555
+155
| +1 % | +1.245 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
872
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 99.724 $ | ﹤0,01 % |
16.593
+5.569
| +51 % | +28.707 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
873
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| 97.828 $ | ﹤0,01 % |
12.623
-3.958
| -24 % | -31.479 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
874
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 95.996 $ | ﹤0,01 % |
+12.323
| Neu | +94.786 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
875
Baozun
BZUN
216 Mio. $
| 90.765 $ | ﹤0,01 % |
22.748
| – | – |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .