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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
2,138
-41
| -2% | -US$3,963 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
VMW
852
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+1,403
| 新 | +US$18.2萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
853
Omnicell
OMCL
US$16.1億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+2,725
| 新 | +US$18.4萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
854
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
1,728
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
855
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
53,416
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
856
NOV
NOV
US$67.5億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
11,319
-1,688
| -13% | -US$2.75萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
857
vTv Therapeutics
VTVT
US$1.05億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
6,073
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
858
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.62億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
859
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.5億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
13,486
+199
| +1% | +US$2,566 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
LGF.B
860
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
20,709
+588
| +3% | +US$5,787 |
2020 Q1
13個季度
|
|
861
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
862
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
+10,278
| 新 | +US$15.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
863
已下市
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
15,800
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
864
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
17,600
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
865
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
866
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
17,750
-4,121
| -19% | -US$3.5萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
867
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
4,092
-2,058
| -33% | -US$6.24萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
868
Coty
COTY
US$28.2億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
10,824
+603
| +6% | +US$7,118 |
2022 Q4
2個季度
|
|
869
已下市
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
68,224
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
870
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
2,508
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
871
Happen Inc
HAPN
US$16.7億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
10,555
+155
| +1% | +US$1,245 |
2019 Q3
15個季度
|
|
872
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$10萬 | ﹤0.01% |
16,593
+5,569
| +51% | +US$2.87萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
873
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
12,623
-3,958
| -24% | -US$3.15萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
874
ASE Group
ASX
US$1029億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
+12,323
| 新 | +US$9.48萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
875
Baozun
BZUN
US$2.16億
| US$9.08萬 | ﹤0.01% |
22,748
| – | – |
2015 Q3
31個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。