我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Haleon
HLN
US$445億
| US$8.96萬 | ﹤0.01% |
10,691
+359
| +3% | +US$3,063 |
2023 Q1
1季度
|
|
877
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$6.36萬 | ﹤0.01% |
13,999
-138
| -1% | -US$631 |
2013 Q2
40個季度
|
|
878
Opendoor
OPEN
US$20.5億
| US$5.62萬 | ﹤0.01% |
14,456
-7,628
| -35% | -US$1.66萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
879
已下市
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$5.46萬 | ﹤0.01% |
11,311
-4,624
| -29% | -US$2.54萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
880
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$6.41億
| US$5.18萬 | ﹤0.01% |
+452
| 新 | +US$4.87萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
881
Sabre
SABR
US$6.78億
| US$3.89萬 | ﹤0.01% |
12,197
+425
| +4% | +US$1,536 |
2022 Q4
2個季度
|
|
882
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$3.84萬 | ﹤0.01% |
16,997
+2,609
| +18% | +US$5,745 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
CMU
883
已下市
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$3.61萬 | ﹤0.01% |
+11,201
| 新 | +US$3.58萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
884
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.57億
| US$2.45萬 | ﹤0.01% |
421
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
885
Clene
CLNN
US$4406萬
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
1,262
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
886
Passage Bio
PASG
US$1126萬
| US$2.17萬 | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
|
NVTA
887
已下市
Invitae Corporation
NVTA
| US$2.11萬 | ﹤0.01% |
18,634
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
888
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.73億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
13,029
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
889
Precision BioSciences
DTIL
US$1.59億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
MRIN
890
已下市
Marin Software
MRIN
| US$8,415 | ﹤0.01% |
2,377
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
891
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.11億
| US$7,631 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
892
Alcoa
AA
US$109億
| – | – |
-6,322
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
893
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| – | – |
-2,282
| 已平倉 | -US$27.8萬 | – |
|
894
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| – | – |
-1,366
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
895
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| – | – |
-3,418
| 已平倉 | -US$26萬 | – |
|
896
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8億
| – | – |
-10,144
| 已平倉 | -US$17.3萬 | – |
|
897
Bentley Systems
BSY
US$107億
| – | – |
-12,235
| 已平倉 | -US$52.6萬 | – |
|
898
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| – | – |
-4,258
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
899
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| – | – |
-10,803
| 已平倉 | -US$32.8萬 | – |
|
900
CryoPort
CYRX
US$8.53億
| – | – |
-8,995
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。