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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
827
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
4,158
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
828
Assurant
AIZ
US$140億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
1,652
-18
| -1% | -US$2,241 |
2023 Q1
1季度
|
|
829
Murphy Oil
MUR
US$59.8億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
5,410
-792
| -13% | -US$2.92萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
830
已下市
Sealed Air
SEE
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
5,173
+35
| +0.7% | +US$1,488 |
2022 Q4
2個季度
|
|
831
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
5,780
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
832
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
5,903
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
833
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+3,202
| 新 | +US$20.3萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
834
Tapestry
TPR
US$238億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
4,813
-252
| -5% | -US$1.05萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
835
Aramark
ARMK
US$146億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+6,624
| 新 | +US$18萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
836
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$19.1萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
837
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
17,331
+110
| +0.6% | +US$1,262 |
2021 Q1
9個季度
|
|
838
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
762
-51
| -6% | -US$1.46萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
839
Iridium Communications
IRDM
US$46.4億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
3,299
-40
| -1% | -US$2,474 |
2023 Q1
1季度
|
|
840
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
928
-10
| -1% | -US$2,215 |
2022 Q4
2個季度
|
|
841
Selective Insurance
SIGI
US$53.1億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
2,134
-19
| -0.9% | -US$1,872 |
2022 Q4
2個季度
|
|
842
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+5,750
| 新 | +US$19.5萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
843
Pinterest
PINS
US$124億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
7,467
-856
| -10% | -US$2.13萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
844
Viatris
VTRS
US$214億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
20,428
-27
| -0.1% | -US$258 |
2020 Q4
10個季度
|
|
845
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
17,539
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
846
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
5,083
-50
| -1% | -US$1,988 |
2023 Q1
1季度
|
|
847
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
934
-157
| -14% | -US$3.14萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
848
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
5,969
-63
| -1% | -US$2,061 |
2023 Q1
1季度
|
|
849
GSK
GSK
US$992億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+5,686
| 新 | +US$20.4萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
850
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
US$1611萬
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
4,510
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。