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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.82%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$46.1億
AUM 成長
+US$4773萬
(+1%)
資金流向
-US$3766萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.52%
持股
1,035
新
52
增持
360
減碼
345
已平倉
129
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$336萬 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$236萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$216萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$213萬 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1667萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1059萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$528萬 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$520萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$483萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.54% |
| 2 | 能源 | 9% |
| 3 | 必需消費品 | 7.41% |
| 4 | 金融 | 6.3% |
| 5 | 醫療保健 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7966億
| US$5.61億 | 12.17% |
3,000,894
-90,841
| -3% | -US$1667萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$4.67億 | 10.12% |
1,862,368
-43,212
| -2% | -US$1059萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1951億
| US$1.25億 | 2.71% |
1,496,183
+1,669
| +0.1% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$1.14億 | 2.46% |
1,083,389
-7,030
| -0.6% | -US$72.3萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$407億
| US$1.03億 | 2.23% |
2,306,390
+28,236
| +1% | +US$122萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8706億
| US$1.01億 | 2.18% |
534,207
+6,165
| +1% | +US$114萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$9666萬 | 2.1% |
1,438,355
+21,875
| +2% | +US$145萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781億
| US$8701萬 | 1.89% |
747,921
-41,835
| -5% | -US$483萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$8545萬 | 1.85% |
2,208,652
-42,056
| -2% | -US$159萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1249億
| US$8448萬 | 1.83% |
3,072,550
-15,230
| -0.5% | -US$41萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
CMCSK
11
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$7825萬 | 1.7% |
1,604,409
-8,385
| -0.5% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$6056萬 | 1.31% |
959,472
+12,044
| +1% | +US$74萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226億
| US$5763萬 | 1.25% |
783,217
+12,892
| +2% | +US$92.7萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6731億
| US$5705萬 | 1.24% |
584,013
-1,999
| -0.3% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.51億
| US$4632萬 | 1% |
692,775
+2,309
| +0.3% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$4621萬 | 1% |
2,229,034
-24,256
| -1% | -US$47.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$83.4億
| US$4618萬 | 1% |
2,306,579
-259,293
| -10% | -US$520萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6729億
| US$4341萬 | 0.94% |
441,944
-1,055
| -0.2% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$4245萬 | 0.92% |
1,046,094
+86,726
| +9% | +US$336萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3871億
| US$4202萬 | 0.91% |
521,340
-1,771
| -0.3% | -US$14萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3951萬 | 0.86% |
230,566
-10,432
| -4% | -US$175萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$3818萬 | 0.83% |
930,929
+9,864
| +1% | +US$38.7萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4133億
| US$3330萬 | 0.72% |
280,085
-3,058
| -1% | -US$35.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$798億
| US$3120萬 | 0.68% |
899,500
+35,790
| +4% | +US$119萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.5億
| US$3085萬 | 0.67% |
1,181,187
-5,766
| -0.5% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Veritable持有1,035個部位，價值US$46.1億，較前一季的US$45.6億增加1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Veritable的2014年第1季申報資料顯示有新增52項、增加360檔、減碼345檔持股和已平倉129筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starwood Waypoint Homes：共46,258股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1667萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的58%，其次為能源和必需消費品。
- Veritable在2014年第1季最大筆買進的是Starwood Waypoint Homes：共買進46,258股，價值US$133萬。
- Veritable在2014年第1季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$336萬。
- Veritable在2014年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1667萬。
- Veritable於2014年第1季完全出清ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK，估計賣出金額為US$66.2萬。
- 在2014年第1季，Veritable的投資組合規模為US$46.1億，前十大持股占40%。
- Veritable在2014年第1季新增了52個部位，並平倉129個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$46.1億。
根據Veritable的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。