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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4613 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 37.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.52%
Posición
1,035
Nuevas
52
Aumentadas
360
Reducidas
345
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.54% |
| 2 | Energía | 9% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.41% |
| 4 | Finanzas | 6.3% |
| 5 | Salud | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 561 M | 12.17% |
3,000,894
-90,841
| -3% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 467 M | 10.12% |
1,862,368
-43,212
| -2% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 125 M | 2.71% |
1,496,183
+1,669
| +0.1% | +USD 136 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 114 M | 2.46% |
1,083,389
-7,030
| -0.6% | -USD 723 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 103 M | 2.23% |
2,306,390
+28,236
| +1% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 101 M | 2.18% |
534,207
+6,165
| +1% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 96.7 M | 2.1% |
1,438,355
+21,875
| +2% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 87 M | 1.89% |
747,921
-41,835
| -5% | -USD 4.83 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 85.5 M | 1.85% |
2,208,652
-42,056
| -2% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 84.5 M | 1.83% |
3,072,550
-15,230
| -0.5% | -USD 410 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 78.2 M | 1.7% |
1,604,409
-8,385
| -0.5% | -USD 409 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 60.6 M | 1.31% |
959,472
+12,044
| +1% | +USD 740 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 57.6 M | 1.25% |
783,217
+12,892
| +2% | +USD 927 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 57 M | 1.24% |
584,013
-1,999
| -0.3% | -USD 191 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 582 M
| USD 46.3 M | 1% |
692,775
+2,309
| +0.3% | +USD 153 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 46.2 M | 1% |
2,229,034
-24,256
| -1% | -USD 478 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| USD 46.2 M | 1% |
2,306,579
-259,293
| -10% | -USD 5.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 43.4 M | 0.94% |
441,944
-1,055
| -0.2% | -USD 97.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 42.4 M | 0.92% |
1,046,094
+86,726
| +9% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 42 M | 0.91% |
521,340
-1,771
| -0.3% | -USD 140 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 39.5 M | 0.86% |
230,566
-10,432
| -4% | -USD 1.75 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 38.2 M | 0.83% |
930,929
+9,864
| +1% | +USD 387 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 33.3 M | 0.72% |
280,085
-3,058
| -1% | -USD 356 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 31.2 M | 0.68% |
899,500
+35,790
| +4% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1989 M
| USD 30.9 M | 0.67% |
1,181,187
-5,766
| -0.5% | -USD 148 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Veritable mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 4613 M, un aumento de 1% frente a los USD 4565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Veritable muestra 52 nuevos, Aumentaron 360, 345 reducidas y 129 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starwood Waypoint Homes: 46,258 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 16.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T1 2014 fue Starwood Waypoint Homes: 46,258 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.36 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
- Veritable cerró por completo su posición en ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK en T1 2014, con una venta estimada de USD 662 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 40% de su cartera de USD 4613 M en T1 2014.
- Veritable abrió 52 posiciones nuevas y cerró 129 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4613 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.