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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4979 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.53%
Posición
847
Nuevas
83
Aumentadas
212
Reducidas
438
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 67.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 14.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 64.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 35.9 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 29.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 26.1 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.66% |
| 2 | Finanzas | 4.79% |
| 3 | Tecnología | 3.68% |
| 4 | Energía | 3.67% |
| 5 | Salud | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 681 M | 13.68% |
2,553,044
-137,951
| -5% | -USD 35.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 496 M | 9.96% |
1,435,173
-191,675
| -12% | -USD 64.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 324 M | 6.5% |
1,204,424
+501,903
| +71% | +USD 131 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 304 M | 6.11% |
1,139,400
+1,600
| +0.1% | +USD 416 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 287 M | 5.76% |
1,168,910
+81,979
| +8% | +USD 19.6 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 209 M | 4.19% |
5,501,925
+1,832,400
| +50% | +USD 67.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 152 M | 3.06% |
1,024,973
-12,519
| -1% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 105 M | 2.11% |
2,911,122
+418,398
| +17% | +USD 14.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79 mil M
| USD 80.2 M | 1.61% |
525,908
-173,626
| -25% | -USD 26.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.8 mil M
| USD 76.5 M | 1.54% |
893,438
+13,607
| +2% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 66 M | 1.33% |
1,268,196
-572,740
| -31% | -USD 29.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 63.1 M | 1.27% |
667,491
-22,609
| -3% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 56.2 M | 1.13% |
1,452,244
+120,816
| +9% | +USD 4.56 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 54.8 M | 1.1% |
779,063
-28,098
| -3% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 50.2 M | 1.01% |
653,839
+345,444
| +112% | +USD 26 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 41 M | 0.82% |
206,875
-6,899
| -3% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 41 M | 0.82% |
446,051
-13,939
| -3% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 40.2 M | 0.81% |
949,256
-154,440
| -14% | -USD 6.45 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 38.5 M | 0.77% |
280,277
-1,676
| -0.6% | -USD 224 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 727 mil M
| USD 34.7 M | 0.7% |
414,419
-49,454
| -11% | -USD 4.09 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 33.7 M | 0.68% |
479,700
-55,500
| -10% | -USD 3.86 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 32.2 M | 0.65% |
376,861
-4,751
| -1% | -USD 390 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 31.5 M | 0.63% |
225,590
-22,128
| -9% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 25.7 M | 0.52% |
205,340
-31,152
| -13% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 23.9 M | 0.48% |
531,798
-41,541
| -7% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Veritable mantenía 847 posiciones por un valor de USD 4979 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 4752 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Veritable muestra 83 nuevos, Aumentaron 212, 438 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 75,000 acciones con un valor de USD 776 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 64.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T4 2017 fue Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 75,000 acciones por un valor de USD 776 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 64.6 M.
- Veritable cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 55% de su cartera de USD 4979 M en T4 2017.
- Veritable abrió 83 posiciones nuevas y cerró 36 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4979 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.