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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 59.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.46%
Posición
774
Nuevas
39
Aumentadas
303
Reducidas
299
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 43.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.06 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.49% |
| 2 | Energía | 5.11% |
| 3 | Finanzas | 5.03% |
| 4 | Salud | 4.09% |
| 5 | Tecnología | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 651 M | 15.49% |
2,760,529
-188,091
| -6% | -USD 43.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 524 M | 12.47% |
1,677,138
-44,731
| -3% | -USD 13.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 231 M | 5.51% |
1,069,754
+83,366
| +8% | +USD 17.8 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 156 M | 3.72% |
658,254
+65,377
| +11% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 138 M | 3.28% |
1,048,719
-9,954
| -0.9% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 125 M | 2.99% |
3,663,915
+75,760
| +2% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 94.8 M | 2.26% |
689,226
-12,411
| -2% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 87.4 M | 2.08% |
1,868,324
-13,740
| -0.7% | -USD 637 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 87 M | 2.07% |
2,488,674
-30,350
| -1% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 67.5 M | 1.61% |
868,812
-23,394
| -3% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 63.5 M | 1.51% |
720,472
-18,244
| -2% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 53.7 M | 1.28% |
862,401
-136,382
| -14% | -USD 8.24 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 41.8 M | 1% |
465,773
-956
| -0.2% | -USD 84.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 41.7 M | 0.99% |
1,198,956
+19,800
| +2% | +USD 680 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 38.8 M | 0.92% |
472,984
-1,996
| -0.4% | -USD 167 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 38 M | 0.9% |
1,056,768
+7,632
| +0.7% | +USD 251 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 36 M | 0.86% |
216,139
+87
| +0% | +USD 14.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 32.3 M | 0.77% |
266,456
-31,206
| -10% | -USD 3.74 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 31.7 M | 0.76% |
254,873
-3,251
| -1% | -USD 388 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 26 M | 0.62% |
241,794
-1,241
| -0.5% | -USD 139 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 24.6 M | 0.59% |
373,193
+7,180
| +2% | +USD 460 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 22.4 M | 0.53% |
324,023
+285
| +0.1% | +USD 19.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 22.4 M | 0.53% |
205,605
-10,179
| -5% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 21.9 M | 0.52% |
558,460
-41,007
| -7% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 21.8 M | 0.52% |
848,490
-79,160
| -9% | -USD 1.98 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Veritable mantenía 774 posiciones por un valor de USD 4202 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 4097 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Veritable muestra 39 nuevos, Aumentaron 303, 299 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 17,846 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 43.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T1 2017 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 17,846 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 43.7 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 51% de su cartera de USD 4202 M en T1 2017.
- Veritable abrió 39 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4202 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.