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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6752 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 542 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 2.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.56%
Posición
939
Nuevas
61
Aumentadas
428
Reducidas
279
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.23 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.49 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.87% |
| 2 | Tecnología | 6.61% |
| 3 | Finanzas | 4.61% |
| 4 | Salud | 3.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 891 M | 13.19% |
1,875,679
-55,806
| -3% | -USD 25.6 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 622 M | 9.21% |
1,303,573
+1,754
| +0.1% | +USD 808 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 527 M | 7.8% |
1,017,477
-8,372
| -0.8% | -USD 4.26 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 521 M | 7.71% |
1,192,543
+17,119
| +1% | +USD 7.23 M |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 328 M | 4.86% |
5,799,305
+53,635
| +0.9% | +USD 2.99 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 308 M | 4.56% |
1,163,950
-1,185
| -0.1% | -USD 305 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 184 M | 2.73% |
2,217,776
-14,300
| -0.6% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 164 M | 2.43% |
738,338
+7,942
| +1% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 142 M | 2.1% |
1,263,719
+30,306
| +2% | +USD 3.3 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 133 M | 1.96% |
746,758
+102
| +0% | +USD 16.1 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 106 M | 1.57% |
315,013
-1,976
| -0.6% | -USD 641 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 91.1 M | 1.35% |
705,613
+4,816
| +0.7% | +USD 599 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 76.5 M | 1.13% |
668,005
-3,202
| -0.5% | -USD 365 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 61.8 M | 0.92% |
970,552
-5,788
| -0.6% | -USD 363 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 56 M | 0.83% |
187,179
+3,683
| +2% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 55.8 M | 0.83% |
231,051
-282
| -0.1% | -USD 66.6 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 55.3 M | 0.82% |
1,098,526
+219,439
| +25% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 53.8 M | 0.8% |
328,601
+371
| +0.1% | +USD 55.1 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 39.8 M | 0.59% |
275,140
-4,780
| -2% | -USD 691 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 39.1 M | 0.58% |
234,400
-780
| -0.3% | -USD 133 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2503 M
| USD 37.6 M | 0.56% |
2,333,128
+15,063
| +0.6% | +USD 236 k |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 36.2 M | 0.54% |
416,056
-4,846
| -1% | -USD 399 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3121 M
| USD 35 M | 0.52% |
2,241,100
+8,427
| +0.4% | +USD 128 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 33 M | 0.49% |
552,082
-4,815
| -0.9% | -USD 297 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 31.8 M | 0.47% |
191,233
-12,693
| -6% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Veritable mantenía 939 posiciones por un valor de USD 6752 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 6210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Veritable muestra 61 nuevos, Aumentaron 428, 279 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TCW Transform 500 ETF: 35,141 acciones con un valor de USD 1.96 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 25.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T4 2021 fue TCW Transform 500 ETF: 35,141 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Kansas City Southern en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6752 M en T4 2021.
- Veritable abrió 61 posiciones nuevas y cerró 30 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6752 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.