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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5850 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 699 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.08%
Posición
906
Nuevas
113
Aumentadas
401
Reducidas
275
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.89 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19 M |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 9.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.45% |
| 2 | Tecnología | 5.17% |
| 3 | Finanzas | 4.53% |
| 4 | Salud | 3.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 668 M | 11.43% |
1,747,634
-29,653
| -2% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 513 M | 8.78% |
1,336,376
+26,731
| +2% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 431 M | 7.37% |
973,915
-21,080
| -2% | -USD 9.32 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 427 M | 7.3% |
1,215,959
-53,826
| -4% | -USD 19 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 282 M | 4.83% |
5,836,710
+11,970
| +0.2% | +USD 578 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 268 M | 4.59% |
1,274,478
+32,153
| +3% | +USD 6.81 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 258 M | 4.41% |
674,500
+663,500
| +6,032% | +USD 255 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 157 M | 2.68% |
2,321,770
+4,392
| +0.2% | +USD 296 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 149 M | 2.55% |
1,378,436
-11,373
| -0.8% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 126 M | 2.15% |
721,547
-25,593
| -3% | -USD 4.55 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 95.2 M | 1.63% |
1,005,796
+192,771
| +24% | +USD 18.5 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 94.3 M | 1.61% |
753,837
-14,603
| -2% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 93.6 M | 1.6% |
720,073
+14,165
| +2% | +USD 2.02 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 68.3 M | 1.17% |
284,842
-14,014
| -5% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 62 M | 1.06% |
1,217,112
+17,248
| +1% | +USD 879 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 54.9 M | 0.94% |
177,845
-158
| -0.1% | -USD 46.9 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 49.4 M | 0.84% |
326,110
-1,805
| -0.6% | -USD 253 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 47.9 M | 0.82% |
250,342
+16,861
| +7% | +USD 3.25 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 41.2 M | 0.7% |
981,368
-56,281
| -5% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 38 M | 0.65% |
579,001
+14,844
| +3% | +USD 930 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 31.3 M | 0.54% |
225,672
-897
| -0.4% | -USD 127 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 30 M | 0.51% |
859,296
-10,075
| -1% | -USD 333 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 29.2 M | 0.5% |
165,178
-2,646
| -2% | -USD 457 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 25.7 M | 0.44% |
413,346
-2,340
| -0.6% | -USD 149 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 25.2 M | 0.43% |
283,722
+14,210
| +5% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Veritable mantenía 906 posiciones por un valor de USD 5850 M, un aumento de 14% frente a los USD 5151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Veritable muestra 113 nuevos, Aumentaron 401, 275 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 86,297 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T4 2022 fue iShares MSCI Japan ETF: 86,297 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2022 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 19 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund en T4 2022, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 56% de su cartera de USD 5850 M en T4 2022.
- Veritable abrió 113 posiciones nuevas y cerró 42 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5850 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.