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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.4 M
(-0.65%)
Flujo de capital
-USD 59.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.41%
Posición
996
Nuevas
59
Aumentadas
428
Reducidas
313
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 5.44 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 5.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 7.03 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 6.98 M |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 6.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.73% |
| 2 | Energía | 7.76% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.02% |
| 4 | Finanzas | 5.91% |
| 5 | Salud | 5.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 628 M | 13.12% |
3,044,604
+13,958
| +0.5% | +USD 2.88 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 509 M | 10.63% |
1,836,265
-19,051
| -1% | -USD 5.13 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 140 M | 2.92% |
1,463,456
-197
| -0% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 118 M | 2.45% |
1,014,902
+936
| +0.1% | +USD 108 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 111 M | 2.32% |
534,966
+1,196
| +0.2% | +USD 249 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 107 M | 2.24% |
2,770,424
+115,434
| +4% | +USD 4.47 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 95.2 M | 1.99% |
3,131,625
+30,235
| +1% | +USD 894 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 93.8 M | 1.96% |
2,167,292
-18,824
| -0.9% | -USD 800 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 91.7 M | 1.91% |
737,369
-5,125
| -0.7% | -USD 618 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 88.8 M | 1.85% |
1,384,500
+30,138
| +2% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 86.8 M | 1.81% |
1,547,621
-3,402
| -0.2% | -USD 191 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79.8 M | 1.67% |
421,830
+53,710
| +15% | +USD 10.2 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 65.6 M | 1.37% |
961,160
-8,302
| -0.9% | -USD 571 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 62.6 M | 1.31% |
801,058
+9,940
| +1% | +USD 780 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 61.7 M | 1.29% |
1,982,940
-56,772
| -3% | -USD 1.71 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 47.3 M | 0.99% |
556,297
-6,653
| -1% | -USD 590 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 46.6 M | 0.97% |
2,095,622
-78,144
| -4% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 40.7 M | 0.85% |
404,838
-1,495
| -0.4% | -USD 152 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 40.3 M | 0.84% |
491,783
+541
| +0.1% | +USD 46.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 31.5 M | 0.66% |
218,051
+2,061
| +1% | +USD 303 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 29.5 M | 0.62% |
266,393
+230
| +0.1% | +USD 25.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 29.1 M | 0.61% |
277,344
+4,968
| +2% | +USD 530 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 27.5 M | 0.58% |
836,344
+5,767
| +0.7% | +USD 193 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| USD 27.1 M | 0.57% |
1,937,205
+22,312
| +1% | +USD 367 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 25.7 M | 0.54% |
526,187
+7,547
| +1% | +USD 375 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Veritable mantenía 996 posiciones valuadas en USD 4790 M, un 0.65% menos que los USD 4821 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Veritable muestra 59 nuevos, Aumentaron 428, 313 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 185,881 acciones con un valor de USD 5.57 M. La mayor venta fue Dollar Tree, por un valor estimado de USD 15.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T1 2015 fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 185,881 acciones por un valor de USD 5.57 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2015 fue en Dollar Tree, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Veritable cerró por completo su posición en NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 41% de su cartera de USD 4790 M en T1 2015.
- Veritable abrió 59 posiciones nuevas y cerró 62 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 0.65% frente al trimestre anterior, hasta USD 4790 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.