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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 183 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 45.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.15%
Posición
803
Nuevas
60
Aumentadas
374
Reducidas
258
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.77 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 5.56 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.97 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.51% |
| 2 | Finanzas | 5.24% |
| 3 | Energía | 4.61% |
| 4 | Atención médica | 4.29% |
| 5 | Tecnología | 3.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 658 M | 15.02% |
2,723,095
-37,434
| -1% | -USD 8.97 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 528 M | 12.05% |
1,662,876
-14,262
| -0.9% | -USD 4.49 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 236 M | 5.38% |
1,061,475
-8,279
| -0.8% | -USD 1.82 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 167 M | 3.81% |
686,290
+28,036
| +4% | +USD 6.77 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 146 M | 3.32% |
1,075,657
+26,938
| +3% | +USD 3.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 128 M | 2.93% |
3,688,605
+24,690
| +0.7% | +USD 852 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 100 M | 2.28% |
708,083
+18,857
| +3% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 87.4 M | 1.99% |
1,818,792
-49,532
| -3% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 81.5 M | 1.86% |
2,511,378
+22,704
| +0.9% | +USD 763 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 66.8 M | 1.52% |
854,218
-14,594
| -2% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 62.2 M | 1.42% |
699,950
-20,522
| -3% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 55.3 M | 1.26% |
848,639
-13,762
| -2% | -USD 890 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 46.3 M | 1.06% |
+191,400
| Nuevas | +USD 45.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 44.6 M | 1.02% |
1,252,836
+53,880
| +4% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 40.6 M | 0.93% |
466,235
+462
| +0.1% | +USD 40.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.7 M | 0.91% |
1,103,560
+46,792
| +4% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 38.1 M | 0.87% |
471,851
-1,133
| -0.2% | -USD 92.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 36.6 M | 0.84% |
216,195
+56
| +0% | +USD 9.31 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 33.1 M | 0.75% |
249,875
-4,998
| -2% | -USD 638 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.9 M | 0.66% |
232,508
-33,948
| -13% | -USD 4.18 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.2 M | 0.62% |
394,280
+21,087
| +6% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 25.2 M | 0.57% |
241,591
-203
| -0.1% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 22.7 M | 0.52% |
323,704
-319
| -0.1% | -USD 22.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.5 M | 0.51% |
544,764
-13,696
| -2% | -USD 558 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 22.1 M | 0.51% |
201,130
-4,475
| -2% | -USD 492 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Veritable mantenía 803 posiciones por un valor de USD 4384 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 4202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Veritable muestra 60 nuevos, Aumentaron 374, 258 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Brazil ETF: 296,767 acciones con un valor de USD 10.1 M. La mayor venta fue Energy Transfer Partners L.p., por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Veritable en T2 2017 fue iShares MSCI Brazil ETF: 296,767 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Energy Transfer Partners, L.P. durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.97 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners L.p. en T2 2017, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 50% de su cartera de USD 4384 M en T2 2017.
- Veritable abrió 60 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4384 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.