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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,15 %
Position
803
Neu
60
Aufgestockt
374
Reduziert
258
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+10,7 Mio. $
2
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+9,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,77 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5,56 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+10,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,97 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,49 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,18 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,51 %
2 Finanzwesen 5,24 %
3 Energie 4,61 %
4 Gesundheitswesen 4,29 %
5 Technologie 3,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
658 Mio. $ 15,02 %
2.723.095
-37.434
-1 % -8,97 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
528 Mio. $ 12,05 %
1.662.876
-14.262
-0,9 % -4,49 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
236 Mio. $ 5,38 %
1.061.475
-8.279
-0,8 % -1,82 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
167 Mio. $ 3,81 %
686.290
+28.036
+4 % +6,77 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
146 Mio. $ 3,32 %
1.075.657
+26.938
+3 % +3,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
128 Mio. $ 2,93 %
3.688.605
+24.690
+0,7 % +852.326 $
2013 Q2
16 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
100 Mio. $ 2,28 %
708.083
+18.857
+3 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
87,4 Mio. $ 1,99 %
1.818.792
-49.532
-3 % -2,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
81,5 Mio. $ 1,86 %
2.511.378
+22.704
+0,9 % +763.031 $
2013 Q2
16 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
66,8 Mio. $ 1,52 %
854.218
-14.594
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
62,2 Mio. $ 1,42 %
699.950
-20.522
-3 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
55,3 Mio. $ 1,26 %
848.639
-13.762
-2 % -890.494 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
13
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
46,3 Mio. $ 1,06 %
+191.400
Neu +45,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
44,6 Mio. $ 1,02 %
1.252.836
+53.880
+4 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,93 %
466.235
+462
+0,1 % +40.724 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,7 Mio. $ 0,91 %
1.103.560
+46.792
+4 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,87 %
471.851
-1.133
-0,2 % -92.700 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
36,6 Mio. $ 0,84 %
216.195
+56
+0 % +9.314 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,75 %
249.875
-4.998
-2 % -637.584 $
2013 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,66 %
232.508
-33.948
-13 % -4,18 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,2 Mio. $ 0,62 %
394.280
+21.087
+6 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,57 %
241.591
-203
-0,1 % -21.506 $
2013 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,52 %
323.704
-319
-0,1 % -22.089 $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,51 %
544.764
-13.696
-2 % -558.330 $
2013 Q2
16 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,51 %
201.130
-4.475
-2 % -492.056 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Veritable 803 Positionen im Wert von 4,38 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 4,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2017 weist 60 neu, 374 erhöht, 258 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Brazil ETF: 296.767 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Energy Transfer Partners L.p. mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2017 war iShares MSCI Brazil ETF: 296.767 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Energy Transfer Partners, L.P. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,97 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,38 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 60 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 4,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .