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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-74,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
1.007
Neu
59
Aufgestockt
399
Reduziert
391
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+31,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,7 Mio. $
3
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+10,1 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,22 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+29,4 Mio. $
2
IXP-Symbol
iShares Global Comm Services ETF
IXP
+22 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+17,7 Mio. $
4
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+8,43 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+6,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,85 %
2 Energie 9,48 %
3 Basiskonsumgüter 7,49 %
4 Finanzwesen 6,16 %
5 Gesundheitswesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
592 Mio. $ 12,57 %
3.002.858
+5.684
+0,2 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
458 Mio. $ 9,72 %
1.835.603
+969
+0,1 % +248.690 $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
139 Mio. $ 2,95 %
1.491.481
-6.281
-0,4 % -573.428 $
2013 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
116 Mio. $ 2,46 %
1.056.037
-23.255
-2 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
113 Mio. $ 2,41 %
2.501.234
+169.794
+7 % +8,22 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
106 Mio. $ 2,25 %
534.373
-1.091
-0,2 % -217.112 $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
91,1 Mio. $ 1,94 %
1.421.451
-1.095
-0,1 % -73.045 $
2013 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
86,7 Mio. $ 1,84 %
2.191.208
-9.612
-0,4 % -387.190 $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSK
9
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
85,3 Mio. $ 1,81 %
1.594.526
-2.099
-0,1 % -112.296 $
2013 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
84,4 Mio. $ 1,79 %
3.084.955
-26.180
-0,8 % -737.731 $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
80,1 Mio. $ 1,7 %
732.879
-9.283
-1 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
64,4 Mio. $ 1,37 %
969.194
+14.672
+2 % +979.165 $
2013 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
60 Mio. $ 1,28 %
332.431
+58.900
+22 % +10,7 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
59,4 Mio. $ 1,26 %
792.804
+14.121
+2 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
54,9 Mio. $ 1,17 %
583.624
+1.681
+0,3 % +167.424 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50 Mio. $ 1,06 %
1.984.360
+244.028
+14 % +5,99 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,98 %
2.199.834
+24.570
+1 % +520.538 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
45,4 Mio. $ 0,96 %
425.715
-3.811
-0,9 % -395.264 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
43,2 Mio. $ 0,92 %
515.510
-4.835
-0,9 % -396.169 $
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,78 %
911.370
+6.592
+0,7 % +258.648 $
2013 Q2
5 Quartale
DAR-Symbol
21
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
35,1 Mio. $ 0,75 %
1.916.914
-303.636
-14 % -5,87 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,68 %
269.856
-7.726
-3 % -985.865 $
2013 Q2
5 Quartale
PAA-Symbol
23
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,68 %
540.097
+9.763
+2 % +572.389 $
2013 Q2
5 Quartale
BABA-Symbol
24
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,67 %
+355.104
Neu +31,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,63 %
709.617
-398.137
-36 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Veritable 1.007 Positionen im Wert von 4,71 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 4,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2014 weist 59 neu, 399 erhöht, 391 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 355.104 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2014 war Alibaba: 355.104 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2014 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,4 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,71 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 59 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 4,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .