Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+502 Mio. $
Kapitalfluss
-278 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,41 %
Position
799
Neu
74
Aufgestockt
138
Reduziert
494
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+16,1 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+8,5 Mio. $
3
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+6,1 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+4,5 Mio. $
5
SPYX-Symbol
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
+4,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+27 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+20,9 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+19,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+16,4 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+14,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,58 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,76 %
5 Basiskonsumgüter 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
681 Mio. $ 14,72 %
2.208.243
-92.123
-4 % -27 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
404 Mio. $ 8,74 %
1.304.859
-55.812
-4 % -16,4 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
395 Mio. $ 8,54 %
1.217.549
-45.702
-4 % -13,9 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
325 Mio. $ 7,03 %
1.147.626
-44.477
-4 % -12 Mio. $
2013 Q4
26 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
220 Mio. $ 4,75 %
1.278.615
+99.565
+8 % +16,1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
191 Mio. $ 4,14 %
5.379.955
-444.970
-8 % -14,8 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
124 Mio. $ 2,69 %
2.322.106
+169.516
+8 % +8,5 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
113 Mio. $ 2,43 %
786.585
-86.820
-10 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
78,8 Mio. $ 1,7 %
1.000.186
-119.033
-11 % -9,25 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
77,4 Mio. $ 1,67 %
848.524
-59.792
-7 % -4,63 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
68,4 Mio. $ 1,48 %
335.882
-22.398
-6 % -4,07 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,35 %
682.602
-52.064
-7 % -4,58 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
58,8 Mio. $ 1,27 %
860.811
-8.114
-0,9 % -512.273 $
2013 Q2
28 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
50,3 Mio. $ 1,09 %
420.822
-6.685
-2 % -779.557 $
2013 Q2
28 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,9 %
1.012.912
-80.964
-7 % -3,1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,79 %
232.466
-41.375
-15 % -6,1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,9 Mio. $ 0,73 %
246.000
-16.540
-6 % -2 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
32 Mio. $ 0,69 %
821.775
-16.917
-2 % -644.264 $
2013 Q2
28 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
31,8 Mio. $ 0,69 %
177.988
-5.532
-3 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,68 %
1.669.720
-289.994
-15 % -5,39 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,64 %
486.695
-119.028
-20 % -6,88 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,63 %
252.991
– –
2013 Q2
28 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,59 %
570.403
-19.750
-3 % -881.389 $
2017 Q1
13 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
555 Mrd. $
25 Mio. $ 0,54 %
84.714
-7.386
-8 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,52 %
171.306
-7.929
-4 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Veritable 799 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Veritable zog im Q2 2020 netto 278 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 494 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI ACWI ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Veritable eine neue Position in AB InBev im Wert von 2,55 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2020 war AB InBev: 51.946 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 74 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .