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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-586 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,23 %
Position
876
Neu
54
Aufgestockt
335
Reduziert
319
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+53,5 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+53,1 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+41 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+37,1 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+63,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,3 Mio. $
4
BTT-Symbol
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
+18,3 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,26 %
2 Finanzwesen 4,93 %
3 Technologie 4,11 %
4 Gesundheitswesen 3,81 %
5 Energie 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
614 Mio. $ 14 %
2.457.560
-19.362
-0,8 % -5,22 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
412 Mio. $ 9,4 %
1.362.291
-15.038
-1 % -5,01 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
322 Mio. $ 7,35 %
1.280.722
+44.339
+4 % +12 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
262 Mio. $ 5,98 %
1.141.787
-77.938
-6 % -19,3 Mio. $
2013 Q4
20 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
171 Mio. $ 3,9 %
1.233.714
+215.402
+21 % +32,2 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
140 Mio. $ 3,2 %
4.223.830
-1.738.140
-29 % -63,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
120 Mio. $ 2,74 %
896.943
+358.341
+67 % +53,5 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
106 Mio. $ 2,41 %
2.278.189
+1.052.101
+86 % +53,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,64 %
2.503.068
-346.066
-12 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
71 Mio. $ 1,62 %
1.208.304
+657.256
+119 % +41 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
67,9 Mio. $ 1,55 %
871.045
-53.362
-6 % -4,45 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
64,9 Mio. $ 1,48 %
724.906
+62.234
+9 % +5,87 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
46 Mio. $ 1,05 %
360.750
+44.641
+14 % +6,16 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,97 %
1.229.748
-219.184
-15 % -8,23 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
41,4 Mio. $ 0,94 %
202.968
-194
-0,1 % -40.521 $
2013 Q2
22 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,94 %
1.058.537
+925.170
+694 % +37,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
39,9 Mio. $ 0,91 %
434.355
+6.965
+2 % +622.640 $
2013 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
37,5 Mio. $ 0,85 %
950.248
-19.200
-2 % -930.804 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
36,6 Mio. $ 0,83 %
360.161
-4.174
-1 % -447.116 $
2013 Q2
22 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,78 %
315.491
+123.240
+64 % +13,3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,67 %
426.860
-285.232
-40 % -22 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,64 %
216.207
-5.038
-2 % -702.759 $
2013 Q2
22 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
26 Mio. $ 0,59 %
381.568
-21.570
-5 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,56 %
638.996
+312.770
+96 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
443 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,48 %
191.986
-2.985
-2 % -345.791 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Veritable 876 Positionen im Wert von 4,39 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 4,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Veritable investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 335 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 1.526.599 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 63,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2018 war Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 1.526.599 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2018 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 63,4 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2018 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,39 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 54 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .