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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.59%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$43.9억
AUM 성장
-US$5.86억
(-12%)
자금 흐름
+US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.23%
보유액
876
신규
54
증가
335
축소
319
청산됨
105
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5347만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5307만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4105만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3706만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$3222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6342만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2204만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1931만 |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$1830만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.26% |
| 2 | 금융 | 4.93% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 헬스케어 | 3.81% |
| 5 | 에너지 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$6.14억 | 14% |
2,457,560
-19,362
| -0.8% | -US$522만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$4.12억 | 9.4% |
1,362,291
-15,038
| -1% | -US$501만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$3.22억 | 7.35% |
1,280,722
+44,339
| +4% | +US$1204만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2.62억 | 5.98% |
1,141,787
-77,938
| -6% | -US$1931만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$1.71억 | 3.9% |
1,233,714
+215,402
| +21% | +US$3222만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$1.4억 | 3.2% |
4,223,830
-1,738,140
| -29% | -US$6342만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$1.2억 | 2.74% |
896,943
+358,341
| +67% | +US$5347만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$1.06억 | 2.41% |
2,278,189
+1,052,101
| +86% | +US$5307만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$7178만 | 1.64% |
2,503,068
-346,066
| -12% | -US$1158만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$7102만 | 1.62% |
1,208,304
+657,256
| +119% | +US$4105만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$6793만 | 1.55% |
871,045
-53,362
| -6% | -US$445만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$6489만 | 1.48% |
724,906
+62,234
| +9% | +US$587만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$4604만 | 1.05% |
360,750
+44,641
| +14% | +US$616만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$4248만 | 0.97% |
1,229,748
-219,184
| -15% | -US$823만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$4144만 | 0.94% |
202,968
-194
| -0.1% | -US$4.05만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$4135만 | 0.94% |
1,058,537
+925,170
| +694% | +US$3706만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$3993만 | 0.91% |
434,355
+6,965
| +2% | +US$62.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3747만 | 0.85% |
950,248
-19,200
| -2% | -US$93.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3658만 | 0.83% |
360,161
-4,174
| -1% | -US$44.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$3440만 | 0.78% |
315,491
+123,240
| +64% | +US$1326만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$2959만 | 0.67% |
426,860
-285,232
| -40% | -US$2204만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$2790만 | 0.64% |
216,207
-5,038
| -2% | -US$70.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$2602만 | 0.59% |
381,568
-21,570
| -5% | -US$169만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2435만 | 0.56% |
638,996
+312,770
| +96% | +US$1212만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4449억
| US$2089만 | 0.48% |
191,986
-2,985
| -2% | -US$34.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 876개, 총액은 US$43.9억였으며 전 분기 US$49.7억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Veritable 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.69억 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 335개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 주식으로, 1,526,599주를 보유했으며 가치는 US$1879만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6342만 규모 줄였어요.
- Veritable의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 주식으로, US$1879만 상당의 1,526,599주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2018년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5347만 규모예요.
- Veritable의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$6342만예요.
- Veritable 측은 2018년 4분기에 Energy Transfer Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$828만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.9억 중 52% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$43.9억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Veritable의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.