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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$62.1억
AUM 성장
-US$3579만
(-0.57%)
자금 흐름
+US$5268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.33%
보유액
919
신규
51
증가
402
축소
281
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$917만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$891만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$494만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$354만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$351만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$288만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$281만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.5% |
| 2 | 정보기술 | 6.08% |
| 3 | 금융 | 4.82% |
| 4 | 헬스케어 | 3.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$8.29억 | 13.35% |
1,931,485
-7,959
| -0.4% | -US$351만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5.61억 | 9.03% |
1,301,819
+7,996
| +0.6% | +US$354만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.93억 | 7.94% |
1,025,849
-5,712
| -0.6% | -US$281만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.64억 | 7.47% |
1,175,424
+3,661
| +0.3% | +US$149만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3.02억 | 4.87% |
5,745,670
+165,545
| +3% | +US$891만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2.82억 | 4.53% |
1,165,135
-595
| -0.1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.75억 | 2.81% |
2,232,076
+3,701
| +0.2% | +US$29.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.6억 | 2.57% |
730,396
-7,676
| -1% | -US$170만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1.27억 | 2.05% |
1,233,413
+46,715
| +4% | +US$494만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.06억 | 1.7% |
746,656
-2,489
| -0.3% | -US$36.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8937만 | 1.44% |
316,989
+1,410
| +0.4% | +US$41만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$8238만 | 1.33% |
700,797
+15,317
| +2% | +US$188만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$7329만 | 1.18% |
671,207
-15,687
| -2% | -US$173만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$5779만 | 0.93% |
976,340
-20,548
| -2% | -US$124만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5137만 | 0.83% |
231,333
+260
| +0.1% | +US$5.93만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5008만 | 0.81% |
183,496
+4,831
| +3% | +US$136만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$4917만 | 0.79% |
879,087
-22,483
| -2% | -US$131만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$4589만 | 0.74% |
328,230
-6,896
| -2% | -US$97.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3863만 | 0.62% |
235,180
+3,560
| +2% | +US$61.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3730만 | 0.6% |
279,920
-1,240
| -0.4% | -US$17.1만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$3621만 | 0.58% |
2,318,065
+939
| +0% | +US$1.52만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$3439만 | 0.55% |
556,897
+13
| +0% | +US$828 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$3391만 | 0.55% |
2,232,673
-45,964
| -2% | -US$72.6만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$3268만 | 0.53% |
203,926
-601
| -0.3% | -US$9.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$3142만 | 0.51% |
420,902
-1,614
| -0.4% | -US$12.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$62.1억였으며 전 분기 US$62.5억보다 0.57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 402개 증가, 281개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, 16,750주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, US$148만 상당의 16,750주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2021년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$917만 규모예요.
- Veritable의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- Veritable 측은 2021년 3분기에 Maxim Integrated Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.1억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.57% 하락해 US$62.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Veritable의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.