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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.91%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$60.9억
AUM 성장
+US$2.42억
(+4.1%)
자금 흐름
-US$5753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.29%
보유액
927
신규
63
증가
385
축소
331
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1450만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$884만 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$841만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$724만 |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$689만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$2158만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1654만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$1148만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$987만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.49% |
| 2 | 정보기술 | 6.01% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.22% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$7.07억 | 11.61% |
1,728,002
-19,632
| -1% | -US$783만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8883억
| US$5.52억 | 9.07% |
1,343,417
+7,041
| +0.5% | +US$282만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$4.72억 | 7.75% |
1,255,504
+39,545
| +3% | +US$1450만 |
2013 Q4
37개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$4.45억 | 7.31% |
971,224
-2,691
| -0.3% | -US$125만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$2.97억 | 4.88% |
5,944,275
+107,565
| +2% | +US$548만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$2.72억 | 4.46% |
663,500
-11,000
| -2% | -US$439만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$2.65억 | 4.35% |
1,176,417
-98,061
| -8% | -US$2158만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$1.46억 | 2.4% |
2,087,455
-234,315
| -10% | -US$1654만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$1.45억 | 2.37% |
1,370,354
-8,082
| -0.6% | -US$86.9만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$1.28억 | 2.1% |
716,738
-4,809
| -0.7% | -US$88.5만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.14억 | 1.88% |
694,358
-25,715
| -4% | -US$379만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1.04억 | 1.71% |
1,078,190
+72,394
| +7% | +US$724만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$9198만 | 1.51% |
743,514
-10,323
| -1% | -US$130만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$8125만 | 1.33% |
281,816
-3,026
| -1% | -US$77.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$6515만 | 1.07% |
1,235,464
+18,352
| +2% | +US$97.6만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5532만 | 0.91% |
179,163
+1,318
| +0.7% | +US$40.6만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6984억
| US$5106만 | 0.84% |
250,194
-148
| -0.1% | -US$2.96만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3670억
| US$4842만 | 0.79% |
325,649
-461
| -0.1% | -US$6.59만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$3775만 | 0.62% |
835,644
-145,724
| -15% | -US$649만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$3765만 | 0.62% |
526,367
-52,634
| -9% | -US$368만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$3295만 | 0.54% |
869,262
+9,966
| +1% | +US$37.7만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$3074만 | 0.5% |
295,603
+11,881
| +4% | +US$115만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$3051만 | 0.5% |
222,675
-2,997
| -1% | -US$43.4만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$2785만 | 0.46% |
269,584
-16,324
| -6% | -US$158만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$2636만 | 0.43% |
349,166
-64,180
| -16% | -US$442만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Veritable 측은 US$60.9억 상당의 927개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.5억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 63개, 385개 증가, 331개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Dividend Equity ETF 주식으로, 295,682주를 보유했으며 가치는 US$699만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2158만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab International Dividend Equity ETF 주식으로, US$699만 상당의 295,682주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2023년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1450만 규모예요.
- Veritable의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2158만예요.
- Veritable 측은 2023년 1분기에 First Republic Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.9억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$60.9억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Veritable의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.