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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.63%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$36.5억
AUM 성장
+US$2.43억
(+7.1%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.11%
보유액
781
신규
67
증가
347
축소
235
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1549만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1255만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1223만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1148만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$981만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$766만 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$690만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$591만 |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$448만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.78% |
| 2 | 에너지 | 5.13% |
| 3 | 금융 | 4.96% |
| 4 | 헬스케어 | 4.59% |
| 5 | 필수소비재 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193억
| US$6.03억 | 16.51% |
2,959,077
+59,543
| +2% | +US$1223만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$4.51억 | 12.35% |
1,776,060
+11,521
| +0.7% | +US$300만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1.11억 | 3.03% |
977,973
-12,989
| -1% | -US$149만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8859억
| US$1.1억 | 3.02% |
538,508
+5,307
| +1% | +US$110만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$9300만 | 2.55% |
497,533
+82,272
| +20% | +US$1549만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$9167만 | 2.51% |
3,289,810
+76,710
| +2% | +US$219만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$8951만 | 2.45% |
1,524,412
+190,615
| +14% | +US$1148만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$8244만 | 2.26% |
2,058,748
+2,560
| +0.1% | +US$10.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792억
| US$8132만 | 2.23% |
722,064
+31,619
| +5% | +US$365만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$8099만 | 2.22% |
2,685,198
+6,010
| +0.2% | +US$19.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$5592만 | 1.53% |
837,779
+17,638
| +2% | +US$118만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216억
| US$5219만 | 1.43% |
709,422
+12,509
| +2% | +US$95.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$3640만 | 1% |
1,112,716
+285,148
| +34% | +US$981만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7302억
| US$3619만 | 0.99% |
464,271
-6,210
| -1% | -US$49.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3693억
| US$3611만 | 0.99% |
454,783
+5,579
| +1% | +US$42.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$3477만 | 0.95% |
946,848
-44,958
| -5% | -US$169만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$3439만 | 0.94% |
1,589,244
-20,980
| -1% | -US$45.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$3070만 | 0.84% |
1,166,608
+6,824
| +0.6% | +US$19.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6940억
| US$2850만 | 0.78% |
273,251
+16,478
| +6% | +US$174만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$2845만 | 0.78% |
215,439
+1,724
| +0.8% | +US$23.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$2732만 | 0.75% |
246,818
-5,410
| -2% | -US$59.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6246억
| US$2629만 | 0.72% |
255,905
+5,320
| +2% | +US$53.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$2111만 | 0.58% |
253,947
+66,971
| +36% | +US$611만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4417억
| US$2108만 | 0.58% |
234,291
-4
| -0% | -US$361 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1994만 | 0.55% |
359,329
+18,642
| +5% | +US$98.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Veritable 측은 US$36.5억 상당의 781개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.1억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Veritable의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 347개 증가, 235개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 178,720주를 보유했으며 가치는 US$695만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 COMCAST CORP SPL A (NEW) 주식으로, 추정 금액은 US$766만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Veritable의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$695만 상당의 178,720주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2015년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1549만 규모예요.
- Veritable의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund이며, 추정 감소액은 US$690만예요.
- Veritable 측은 2015년 4분기에 COMCAST CORP SPL A (NEW) 보유분을 전량 매도해 추정 US$766만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.5억 중 49% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$36.5억에 이르렀어요.
2016년 2월 10일에 제출된 Veritable의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.