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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.63%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$36.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.43億
(+7.1%)
資金フロー
+$1.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.11%
保有額
781
新規
67
買い増し
347
減少
235
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1549万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$1255万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1223万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1148万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$981万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$766万 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$690万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$591万 |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$448万 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$405万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.78% |
| 2 | エネルギー | 5.13% |
| 3 | 金融 | 4.96% |
| 4 | ヘルスケア | 4.59% |
| 5 | 生活必需品 | 4.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $6.03億 | 16.51% |
2,959,077
+59,543
| +2% | +$1223万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $4.51億 | 12.35% |
1,776,060
+11,521
| +0.7% | +$300万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $1.11億 | 3.03% |
977,973
-12,989
| -1% | -$149万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $1.1億 | 3.02% |
538,508
+5,307
| +1% | +$110万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9300万 | 2.55% |
497,533
+82,272
| +20% | +$1549万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $9167万 | 2.51% |
3,289,810
+76,710
| +2% | +$219万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $8951万 | 2.45% |
1,524,412
+190,615
| +14% | +$1148万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $8244万 | 2.26% |
2,058,748
+2,560
| +0.1% | +$10.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $8132万 | 2.23% |
722,064
+31,619
| +5% | +$365万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $8099万 | 2.22% |
2,685,198
+6,010
| +0.2% | +$19.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $5592万 | 1.53% |
837,779
+17,638
| +2% | +$118万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $5219万 | 1.43% |
709,422
+12,509
| +2% | +$95.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $3640万 | 1% |
1,112,716
+285,148
| +34% | +$981万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $3619万 | 0.99% |
464,271
-6,210
| -1% | -$49.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $3611万 | 0.99% |
454,783
+5,579
| +1% | +$42.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $3477万 | 0.95% |
946,848
-44,958
| -5% | -$169万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $3439万 | 0.94% |
1,589,244
-20,980
| -1% | -$45.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3070万 | 0.84% |
1,166,608
+6,824
| +0.6% | +$19.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $2850万 | 0.78% |
273,251
+16,478
| +6% | +$174万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2845万 | 0.78% |
215,439
+1,724
| +0.8% | +$23.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $2732万 | 0.75% |
246,818
-5,410
| -2% | -$59.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $2629万 | 0.72% |
255,905
+5,320
| +2% | +$53.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
$113億
| $2111万 | 0.58% |
253,947
+66,971
| +36% | +$611万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4447億
| $2108万 | 0.58% |
234,291
-4
| -0% | -$361 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1994万 | 0.55% |
359,329
+18,642
| +5% | +$98.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Veritableは781銘柄を保有し、保有額は$36.5億でした。前四半期の$34.1億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Veritableの2015年第4四半期の報告書には、新規 67件、347件増加しました、235件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は178,720株、評価額は$695万でした。 最も大きな売却はCOMCAST CORP SPL A (NEW)で、推定額は$766万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- Veritableが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は178,720株、評価額は$695万でした。
- Veritableは2015年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1549万でした。
- Veritableが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco DB Commodity Index Tracking Fundで、推定$690万相当を減らしました。
- Veritableは2015年第4四半期にCOMCAST CORP SPL A (NEW)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$766万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$36.5億のポートフォリオの49%を占めています。
- Veritableは2015年第4四半期に新たに67件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$36.5億となりました。
2016年2月10日に提出された、2015年第4四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。