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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.09%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$41.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$41.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
938
新規
937
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.04億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$4.12億 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.26億 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1.04億 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$9265万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.64% |
| 2 | エネルギー | 9.03% |
| 3 | 生活必需品 | 8.35% |
| 4 | 金融 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5.02億 | 12.08% |
+3,127,996
| 新規 | +$5.04億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $4.09億 | 9.84% |
+1,946,925
| 新規 | +$4.12億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1826億
| $1.27億 | 3.05% |
+1,549,069
| 新規 | +$1.26億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1.05億 | 2.52% |
+1,166,243
| 新規 | +$1.04億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $9152万 | 2.2% |
+2,337,624
| 新規 | +$9265万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $8929万 | 2.15% |
+555,008
| 新規 | +$8987万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $8113万 | 1.95% |
+1,415,914
| 新規 | +$8562万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $7666万 | 1.85% |
+790,342
| 新規 | +$7548万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $7370万 | 1.77% |
+2,269,716
| 新規 | +$7358万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $7226万 | 1.74% |
+3,128,295
| 新規 | +$7261万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CMCSK
11
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $6308万 | 1.52% |
+1,590,008
| 新規 | +$6308万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $5835万 | 1.4% |
+1,035,101
| 新規 | +$5856万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $5592万 | 1.35% |
+843,437
| 新規 | +$5680万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $5389万 | 1.3% |
+596,476
| 新規 | +$5367万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
$93.5億
| $4876万 | 1.17% |
+2,612,866
| 新規 | +$4833万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $4696万 | 1.13% |
+2,495,828
| 新規 | +$4891万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$5.99億
| $4383万 | 1.05% |
+737,959
| 新規 | +$4560万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $4140万 | 1% |
+537,717
| 新規 | +$4220万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3664万 | 0.88% |
+249,769
| 新規 | +$3684万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $3583万 | 0.86% |
+417,269
| 新規 | +$3541万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $3406万 | 0.82% |
+878,039
| 新規 | +$3682万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4428億
| $3110万 | 0.75% |
+262,797
| 新規 | +$3176万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
$180億
| $3000万 | 0.72% |
+537,538
| 新規 | +$3043万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $2896万 | 0.7% |
+931,836
| 新規 | +$2823万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.2億
| $2788万 | 0.67% |
+576,821
| 新規 | +$3094万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Veritableの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$41.6億相当の938銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、3,127,996 株を保有しており、評価額は $5.02億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は3,127,996株、評価額は$5.02億でした。
- 2013年第2四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$41.6億のポートフォリオの39%を占めています。
- Veritableは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、938件のポジションを開示しました。
2013年8月13日に提出された、2013年第2四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。