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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.24%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$34.1億
運用資産残高の伸び率
-$2.77億
(-7.5%)
資金フロー
+$4820万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.2%
保有額
779
新規
39
買い増し
421
減少
179
解消
65
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1367万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$963万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$712万 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$534万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$698万 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$412万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$396万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$267万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$203万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.84% |
| 2 | エネルギー | 6.22% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | ヘルスケア | 4.24% |
| 5 | 生活必需品 | 3.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5.56億 | 16.29% |
2,899,534
+22,366
| +0.8% | +$454万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $4.39億 | 12.88% |
1,764,539
+5,430
| +0.3% | +$144万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1.06億 | 3.11% |
990,962
+43,611
| +5% | +$495万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1.03億 | 3.01% |
533,201
+19,323
| +4% | +$394万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $8779万 | 2.57% |
3,213,100
+129,685
| +4% | +$377万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $8198万 | 2.4% |
2,679,188
-35,906
| -1% | -$121万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $7996万 | 2.34% |
2,056,188
-44,676
| -2% | -$185万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $7645万 | 2.24% |
1,333,797
+21,955
| +2% | +$136万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $7540万 | 2.21% |
690,445
-123
| -0% | -$1.46万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $7297万 | 2.14% |
415,261
-21,283
| -5% | -$396万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $5138万 | 1.51% |
820,141
-11,520
| -1% | -$75.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $5029万 | 1.47% |
696,913
-10,771
| -2% | -$81.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $3535万 | 1.04% |
991,806
+355,730
| +56% | +$1367万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $3498万 | 1.03% |
470,481
-7,559
| -2% | -$58.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $3485万 | 1.02% |
1,610,224
-124,140
| -7% | -$267万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $3232万 | 0.95% |
449,204
+4,121
| +0.9% | +$30.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$4.95兆
| $3198万 | 0.94% |
1,159,784
+56,428
| +5% | +$165万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2787万 | 0.82% |
213,715
+4,247
| +2% | +$58.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $2763万 | 0.81% |
252,228
-13,855
| -5% | -$151万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $2738万 | 0.8% |
827,568
+265,279
| +47% | +$963万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $2535万 | 0.74% |
256,773
+34,888
| +16% | +$366万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $2339万 | 0.69% |
250,585
+2,586
| +1% | +$25万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4428億
| $1848万 | 0.54% |
234,295
-13,828
| -6% | -$116万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $1610万 | 0.47% |
302,248
-232
| -0.1% | -$1.32万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $1587万 | 0.47% |
308,982
-1,990
| -0.6% | -$10.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Veritableは$34.1億相当のポジションを779件保有しており、前四半期の$36.9億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Veritableの2015年第3四半期の報告書には、新規 39件、421件増加しました、179件減少、65件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunocoで、保有株数は70,000株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定額は$698万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Veritableが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunocoで、株数は70,000株、評価額は$237万でした。
- Veritableは2015年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1367万でした。
- Veritableが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定$698万相当を減らしました。
- Veritableは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$412万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$34.1億のポートフォリオの49%を占めています。
- Veritableは2015年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$34.1億となりました。
2015年11月3日に提出された、2015年第3四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。