Veritable ポートフォリオ保有銘柄

Veritableの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Veritableは847銘柄を保有し、保有額は$49.8億でした。前四半期の$47.5億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Veritableの2017年第4四半期の報告書には、新規 83件、212件増加しました、438件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen Preferred & Income Opportunities Fundで、保有株数は75,000株、評価額は$77.6万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定額は$6459万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Veritableが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Preferred & Income Opportunities Fundで、株数は75,000株、評価額は$77.6万でした。
• Veritableは2017年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.31億でした。
• Veritableが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$6459万相当を減らしました。
• Veritableは2017年第4四半期にCR Bard Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$49.8億のポートフォリオの55%を占めています。
• Veritableは2017年第4四半期に新たに83件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
• Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$49.8億となりました。

2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。