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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.82%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$46.1億
運用資産残高の伸び率
+$4773万
(+1%)
資金フロー
-$3766万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.52%
保有額
1,035
新規
52
買い増し
360
減少
345
解消
129
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$336万 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$236万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$216万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$213万 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1667万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1059万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$528万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$520万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$483万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.54% |
| 2 | エネルギー | 9% |
| 3 | 生活必需品 | 7.41% |
| 4 | 金融 | 6.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $5.61億 | 12.17% |
3,000,894
-90,841
| -3% | -$1667万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $4.67億 | 10.12% |
1,862,368
-43,212
| -2% | -$1059万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1892億
| $1.25億 | 2.71% |
1,496,183
+1,669
| +0.1% | +$13.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $1.14億 | 2.46% |
1,083,389
-7,030
| -0.6% | -$72.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $1.03億 | 2.23% |
2,306,390
+28,236
| +1% | +$122万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $1.01億 | 2.18% |
534,207
+6,165
| +1% | +$114万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $9666万 | 2.1% |
1,438,355
+21,875
| +2% | +$145万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $8701万 | 1.89% |
747,921
-41,835
| -5% | -$483万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $8545万 | 1.85% |
2,208,652
-42,056
| -2% | -$159万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $8448万 | 1.83% |
3,072,550
-15,230
| -0.5% | -$41万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CMCSK
11
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $7825万 | 1.7% |
1,604,409
-8,385
| -0.5% | -$40.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $6056万 | 1.31% |
959,472
+12,044
| +1% | +$74万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $5763万 | 1.25% |
783,217
+12,892
| +2% | +$92.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $5705万 | 1.24% |
584,013
-1,999
| -0.3% | -$19.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$5.82億
| $4632万 | 1% |
692,775
+2,309
| +0.3% | +$15.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $4621万 | 1% |
2,229,034
-24,256
| -1% | -$47.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $4618万 | 1% |
2,306,579
-259,293
| -10% | -$520万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $4341万 | 0.94% |
441,944
-1,055
| -0.2% | -$9.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $4245万 | 0.92% |
1,046,094
+86,726
| +9% | +$336万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $4202万 | 0.91% |
521,340
-1,771
| -0.3% | -$14万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3951万 | 0.86% |
230,566
-10,432
| -4% | -$175万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $3818万 | 0.83% |
930,929
+9,864
| +1% | +$38.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4447億
| $3330万 | 0.72% |
280,085
-3,058
| -1% | -$35.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $3120万 | 0.68% |
899,500
+35,790
| +4% | +$119万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $3085万 | 0.67% |
1,181,187
-5,766
| -0.5% | -$14.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Veritableは1,035銘柄を保有し、保有額は$46.1億でした。前四半期の$45.6億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Veritableの2014年第1四半期の報告書には、新規 52件、360件増加しました、345件減少、129件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStarwood Waypoint Homesで、保有株数は46,258株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarwood Waypoint Homesで、株数は46,258株、評価額は$133万でした。
- Veritableは2014年第1四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$336万でした。
- Veritableが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1667万相当を減らしました。
- Veritableは2014年第1四半期にULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.2万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$46.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Veritableは2014年第1四半期に新たに52件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$46.1億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。