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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.58%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$39.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+2.7%)
資金フロー
-$1595万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.04%
保有額
770
新規
71
買い増し
329
減少
238
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$8186万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$952万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$580万 |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+$542万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7395万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$731万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$646万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$592万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$583万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.5% |
| 2 | エネルギー | 5.48% |
| 3 | 金融 | 4.27% |
| 4 | ヘルスケア | 4.23% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.35億 | 16.16% |
3,033,015
-356,422
| -11% | -$7395万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4.92億 | 12.52% |
1,807,733
+6,338
| +0.4% | +$169万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.9億 | 4.82% |
986,069
+430,032
| +77% | +$8186万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.33億 | 3.39% |
1,139,849
+50,336
| +5% | +$580万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.22億 | 3.09% |
577,399
+12,962
| +2% | +$270万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9916万 | 2.52% |
3,318,700
-86,975
| -3% | -$255万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $9136万 | 2.32% |
2,677,640
-44,394
| -2% | -$146万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $8708万 | 2.22% |
2,070,908
-17,588
| -0.8% | -$72.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $8124万 | 2.07% |
706,549
-5,190
| -0.7% | -$58.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $7567万 | 1.93% |
1,355,668
-71,781
| -5% | -$413万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $6561万 | 1.67% |
918,116
+27,054
| +3% | +$189万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $6434万 | 1.64% |
766,647
+15,708
| +2% | +$128万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4399万 | 1.12% |
469,318
-6,531
| -1% | -$57.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $3990万 | 1.02% |
1,520,962
+13,202
| +0.9% | +$32.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3876万 | 0.99% |
457,779
-5,168
| -1% | -$42.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3416万 | 0.87% |
1,105,304
+311,548
| +39% | +$952万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3184万 | 0.81% |
297,133
+3,101
| +1% | +$32.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3131万 | 0.8% |
216,271
+5,469
| +3% | +$78.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3024万 | 0.77% |
249,320
-8,186
| -3% | -$93万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2802万 | 0.71% |
245,921
+1,345
| +0.5% | +$15.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2786万 | 0.71% |
1,165,480
-50,948
| -4% | -$127万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2597万 | 0.66% |
734,502
-93,192
| -11% | -$337万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $2464万 | 0.63% |
235,012
-3,197
| -1% | -$32.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $2288万 | 0.58% |
240,530
+22,668
| +10% | +$209万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2147万 | 0.55% |
733,755
+50,866
| +7% | +$137万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Veritableは770銘柄を保有し、保有額は$39.3億でした。前四半期の$38.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Veritableの2016年第2四半期の報告書には、新規 71件、329件増加しました、238件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Municipal 2030 Target Term Trustで、保有株数は230,148株、評価額は$557万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$7395万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Veritableが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Municipal 2030 Target Term Trustで、株数は230,148株、評価額は$557万でした。
- Veritableは2016年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8186万でした。
- Veritableが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$7395万相当を減らしました。
- Veritableは2016年第2四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$592万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$39.3億のポートフォリオの51%を占めています。
- Veritableは2016年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$39.3億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。