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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$41.6億
AUM 成長
–
資金流向
+US$41.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
938
新
937
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.04億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$4.12億 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.26億 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1.04億 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$9265萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.64% |
| 2 | 能源 | 9.03% |
| 3 | 必需消費品 | 8.35% |
| 4 | 金融 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$5.02億 | 12.08% |
+3,127,996
| 新 | +US$5.04億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$4.09億 | 9.84% |
+1,946,925
| 新 | +US$4.12億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$1.27億 | 3.05% |
+1,549,069
| 新 | +US$1.26億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.05億 | 2.52% |
+1,166,243
| 新 | +US$1.04億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$9152萬 | 2.2% |
+2,337,624
| 新 | +US$9265萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$8929萬 | 2.15% |
+555,008
| 新 | +US$8987萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$8113萬 | 1.95% |
+1,415,914
| 新 | +US$8562萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$7666萬 | 1.85% |
+790,342
| 新 | +US$7548萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$7370萬 | 1.77% |
+2,269,716
| 新 | +US$7358萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$7226萬 | 1.74% |
+3,128,295
| 新 | +US$7261萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
CMCSK
11
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$6308萬 | 1.52% |
+1,590,008
| 新 | +US$6308萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$5835萬 | 1.4% |
+1,035,101
| 新 | +US$5856萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$5592萬 | 1.35% |
+843,437
| 新 | +US$5680萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$5389萬 | 1.3% |
+596,476
| 新 | +US$5367萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
US$90.2億
| US$4876萬 | 1.17% |
+2,612,866
| 新 | +US$4833萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$4696萬 | 1.13% |
+2,495,828
| 新 | +US$4891萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.28億
| US$4383萬 | 1.05% |
+737,959
| 新 | +US$4560萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$4140萬 | 1% |
+537,717
| 新 | +US$4220萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3664萬 | 0.88% |
+249,769
| 新 | +US$3684萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$3583萬 | 0.86% |
+417,269
| 新 | +US$3541萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$3406萬 | 0.82% |
+878,039
| 新 | +US$3682萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4551億
| US$3110萬 | 0.75% |
+262,797
| 新 | +US$3176萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
US$189億
| US$3000萬 | 0.72% |
+537,538
| 新 | +US$3043萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$2896萬 | 0.7% |
+931,836
| 新 | +US$2823萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1億
| US$2788萬 | 0.67% |
+576,821
| 新 | +US$3094萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Veritable首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了938個持倉，價值US$41.6億。 其前十大持股占投資組合的39%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共3,127,996股，價值US$5.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是能源和必需消費品。
- Veritable在2013年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進3,127,996股，價值US$5.02億。
- 在2013年第2季，Veritable的投資組合規模為US$41.6億，前十大持股占39%。
- Veritable在2013年第2季揭露了938個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Veritable的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月13日提交。