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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.07%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$36.9億
AUM 成長
-US$11億
(-23%)
資金流向
-US$10.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.49%
持股
958
新
25
增持
43
減碼
628
已平倉
218
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$284萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$123萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
BBEP
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
|
+US$67.8萬 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.28億 |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$8377萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3520萬 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$2833萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2813萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.54% |
| 2 | 能源 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 必需消費品 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$5.92億 | 16.06% |
2,877,168
-167,436
| -5% | -US$3520萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$4.81億 | 13.03% |
1,759,109
-77,156
| -4% | -US$2145萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$1.1億 | 2.98% |
947,351
-67,551
| -7% | -US$797萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1.06億 | 2.89% |
513,878
-21,088
| -4% | -US$446萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$1.02億 | 2.77% |
2,715,094
-55,330
| -2% | -US$220萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$9249萬 | 2.51% |
3,083,415
-48,210
| -2% | -US$147萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$8945萬 | 2.43% |
2,100,864
-66,428
| -3% | -US$289萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$8622萬 | 2.34% |
690,568
-46,801
| -6% | -US$585萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$8329萬 | 2.26% |
1,311,842
-72,658
| -5% | -US$484萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8244萬 | 2.24% |
436,544
+14,714
| +3% | +US$284萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$5599萬 | 1.52% |
831,661
-129,499
| -13% | -US$899萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$5393萬 | 1.46% |
707,684
-93,374
| -12% | -US$732萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$3977萬 | 1.08% |
478,040
-78,257
| -14% | -US$673萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$3595萬 | 0.97% |
1,734,364
-361,258
| -17% | -US$791萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$3482萬 | 0.94% |
445,083
-46,700
| -9% | -US$376萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3460萬 | 0.94% |
1,103,356
-879,584
| -44% | -US$2813萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$2879萬 | 0.78% |
266,083
-310
| -0.1% | -US$3.38萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$2851萬 | 0.77% |
209,468
-8,583
| -4% | -US$122萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$2522萬 | 0.68% |
636,076
+29,828
| +5% | +US$123萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$2417萬 | 0.66% |
247,999
-156,839
| -39% | -US$1571萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4447億
| US$2394萬 | 0.65% |
248,123
-29,221
| -11% | -US$307萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$2375萬 | 0.64% |
221,885
-2,635
| -1% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2299萬 | 0.62% |
562,289
-45,390
| -7% | -US$195萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$1957萬 | 0.53% |
509,834
-56,011
| -10% | -US$234萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$1803萬 | 0.49% |
239,881
-26,122
| -10% | -US$204萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Veritable持有958個部位，管理資產為US$36.9億，較前一季的US$47.9億減少23%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Veritable於2015年第2季淨撤出US$10.7億，平倉218個部位，並減持628檔持股。 最受矚目的出清持股是United Airlines，這筆估值約為US$960萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的58%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，Veritable新建了Chicago Bridge & Iron Nv的部位，價值US$60.9萬。
- Veritable在2015年第2季最大筆買進的是Chicago Bridge & Iron Nv：共買進12,176股，價值US$60.9萬。
- Veritable在2015年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Veritable在2015年第2季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$1.28億。
- Veritable於2015年第2季完全出清United Airlines，估計賣出金額為US$960萬。
- 在2015年第2季，Veritable的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占49%。
- Veritable在2015年第2季新增了25個部位，並平倉218個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$36.9億。
根據Veritable的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。