我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.55%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$47.5億
AUM 成長
+US$1.03億
(+2.2%)
資金流向
-US$835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.36%
持股
849
新
52
增持
282
減碼
352
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$710萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$698萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$429萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$319萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1161萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$722萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$227萬 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$210萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.59% |
| 2 | 金融 | 4.96% |
| 3 | 資訊科技 | 4.13% |
| 4 | 能源 | 3.92% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$6.75億 | 14.21% |
2,486,770
-26,718
| -1% | -US$722萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$4.89億 | 10.31% |
1,378,443
-33,027
| -2% | -US$1161萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$3.38億 | 7.12% |
1,237,679
+26,081
| +2% | +US$710萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.06億 | 6.44% |
1,224,749
+6,131
| +0.5% | +US$152萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2.3億 | 4.84% |
5,896,740
+180,620
| +3% | +US$698萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1.56億 | 3.29% |
1,026,936
+726
| +0.1% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$1.09億 | 2.29% |
2,864,108
-742
| -0% | -US$2.76萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$8829萬 | 1.86% |
539,097
+1,792
| +0.3% | +US$28.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$7733萬 | 1.63% |
931,091
+1,149
| +0.1% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$6607萬 | 1.39% |
1,245,704
-6,752
| -0.5% | -US$35.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$6156萬 | 1.3% |
664,094
-12,882
| -2% | -US$119萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$5925萬 | 1.25% |
709,898
+52,659
| +8% | +US$429萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$5779萬 | 1.22% |
1,466,308
+20,188
| +1% | +US$79.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
14
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$4954萬 | 1.04% |
182,600
-97,600
| -35% | -US$2636萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4482萬 | 0.94% |
968,404
+1,880
| +0.2% | +US$8.53萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4446萬 | 0.94% |
316,593
+22,855
| +8% | +US$319萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3829萬 | 0.81% |
205,131
+1,669
| +0.8% | +US$32.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$3675萬 | 0.77% |
548,756
-2,328
| -0.4% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3644萬 | 0.77% |
369,542
-4,841
| -1% | -US$46.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$3395萬 | 0.72% |
434,958
-8,908
| -2% | -US$67萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$3323萬 | 0.7% |
401,651
-7,454
| -2% | -US$59.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$2744萬 | 0.58% |
226,167
-3,765
| -2% | -US$47萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4575億
| US$2484萬 | 0.52% |
196,447
-6,502
| -3% | -US$80.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$2327萬 | 0.49% |
1,079,174
+20,172
| +2% | +US$43.1萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2231萬 | 0.47% |
262,500
-260
| -0.1% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Veritable持有849個部位，價值US$47.5億，較前一季的US$46.5億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Veritable的2018年第2季申報資料顯示有新增52項、增加282檔、減碼352檔持股和已平倉49筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共20,790股，價值US$120萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計金額為US$1161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為金融和資訊科技。
- Veritable在2018年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共買進20,790股，價值US$120萬。
- Veritable在2018年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$710萬。
- Veritable在2018年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1161萬。
- Veritable於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2018年第2季，Veritable的投資組合規模為US$47.5億，前十大持股占53%。
- Veritable在2018年第2季新增了52個部位，並平倉49個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$47.5億。
根據Veritable的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月13日提交。