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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.26%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$47.8億
AUM 成長
+US$1.7億
(+3.7%)
資金流向
-US$3166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.8%
持股
972
新
66
增持
324
減碼
430
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$894萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$749萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$397萬 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$366萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$953萬 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$893萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$718萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$694萬 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$666萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.56% |
| 2 | 能源 | 9.73% |
| 3 | 必需消費品 | 7.39% |
| 4 | 金融 | 5.83% |
| 5 | 醫療保健 | 4.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$5.87億 | 12.27% |
2,997,174
-3,720
| -0.1% | -US$70.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$4.78億 | 9.99% |
1,834,634
-27,734
| -1% | -US$694萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$1.34億 | 2.8% |
1,497,762
+1,579
| +0.1% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$1.19億 | 2.48% |
1,079,292
-4,097
| -0.4% | -US$43.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$1.17億 | 2.44% |
2,331,440
+25,050
| +1% | +US$119萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1.05億 | 2.21% |
535,464
+1,257
| +0.2% | +US$24.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$9726萬 | 2.03% |
1,422,546
-15,809
| -1% | -US$108萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$8944萬 | 1.87% |
2,200,820
-7,832
| -0.4% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$8903萬 | 1.86% |
3,111,135
+38,585
| +1% | +US$106萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$8818萬 | 1.84% |
742,162
-5,759
| -0.8% | -US$65.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CMCSK
11
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8515萬 | 1.78% |
1,596,625
-7,784
| -0.5% | -US$41.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$6330萬 | 1.32% |
954,522
-4,950
| -0.5% | -US$32萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$5964萬 | 1.25% |
778,683
-4,534
| -0.6% | -US$34萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$5859萬 | 1.23% |
581,943
-2,070
| -0.4% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4908萬 | 1.03% |
273,531
+42,965
| +19% | +US$749萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$4814萬 | 1.01% |
2,175,264
-53,770
| -2% | -US$114萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$4778萬 | 1% |
1,107,754
+61,660
| +6% | +US$260萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
US$87.8億
| US$4641萬 | 0.97% |
2,220,550
-86,029
| -4% | -US$174萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$4494萬 | 0.94% |
429,526
-12,418
| -3% | -US$126萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.82億
| US$4401萬 | 0.92% |
697,919
+5,144
| +0.7% | +US$35萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$4089萬 | 0.86% |
520,345
-995
| -0.2% | -US$8.02萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$4043萬 | 0.85% |
1,740,332
+420,216
| +32% | +US$894萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$4013萬 | 0.84% |
928,194
-2,735
| -0.3% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447億
| US$3624萬 | 0.76% |
277,582
-2,503
| -0.9% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| US$3542萬 | 0.74% |
904,778
+5,278
| +0.6% | +US$19.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Veritable持有972個部位，價值US$47.8億，較前一季的US$46.1億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Veritable的2014年第2季申報資料顯示有新增66項、增加324檔、減碼430檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共157,009股，價值US$382萬。 最大的一筆賣出是Visa，估計金額為US$953萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的58%上升，其次為能源和必需消費品。
- Veritable在2014年第2季最大筆買進的是KKR & Co：共買進157,009股，價值US$382萬。
- Veritable在2014年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$894萬。
- Veritable在2014年第2季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$953萬。
- Veritable於2014年第2季完全出清SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS，估計賣出金額為US$83.4萬。
- 在2014年第2季，Veritable的投資組合規模為US$47.8億，前十大持股占40%。
- Veritable在2014年第2季新增了66個部位，並平倉24個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$47.8億。
根據Veritable的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。