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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4783 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 170 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 31.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.8%
Posición
972
Nuevas
66
Aumentadas
324
Reducidas
430
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.49 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 7.18 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 6.94 M |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 6.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.56% |
| 2 | Energía | 9.73% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.39% |
| 4 | Finanzas | 5.83% |
| 5 | Atención médica | 4.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 587 M | 12.27% |
2,997,174
-3,720
| -0.1% | -USD 707 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 478 M | 9.99% |
1,834,634
-27,734
| -1% | -USD 6.94 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 134 M | 2.8% |
1,497,762
+1,579
| +0.1% | +USD 136 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 119 M | 2.48% |
1,079,292
-4,097
| -0.4% | -USD 436 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 117 M | 2.44% |
2,331,440
+25,050
| +1% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 105 M | 2.21% |
535,464
+1,257
| +0.2% | +USD 241 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 97.3 M | 2.03% |
1,422,546
-15,809
| -1% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 89.4 M | 1.87% |
2,200,820
-7,832
| -0.4% | -USD 305 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 89 M | 1.86% |
3,111,135
+38,585
| +1% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 88.2 M | 1.84% |
742,162
-5,759
| -0.8% | -USD 654 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 85.1 M | 1.78% |
1,596,625
-7,784
| -0.5% | -USD 415 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 63.3 M | 1.32% |
954,522
-4,950
| -0.5% | -USD 320 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 59.6 M | 1.25% |
778,683
-4,534
| -0.6% | -USD 340 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 58.6 M | 1.23% |
581,943
-2,070
| -0.4% | -USD 209 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 49.1 M | 1.03% |
273,531
+42,965
| +19% | +USD 7.49 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 48.1 M | 1.01% |
2,175,264
-53,770
| -2% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 47.8 M | 1% |
1,107,754
+61,660
| +6% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 46.4 M | 0.97% |
2,220,550
-86,029
| -4% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 44.9 M | 0.94% |
429,526
-12,418
| -3% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 601 M
| USD 44 M | 0.92% |
697,919
+5,144
| +0.7% | +USD 350 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 40.9 M | 0.86% |
520,345
-995
| -0.2% | -USD 80.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.4 M | 0.85% |
1,740,332
+420,216
| +32% | +USD 8.94 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 40.1 M | 0.84% |
928,194
-2,735
| -0.3% | -USD 116 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 36.2 M | 0.76% |
277,582
-2,503
| -0.9% | -USD 311 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 35.4 M | 0.74% |
904,778
+5,278
| +0.6% | +USD 195 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Veritable mantenía 972 posiciones por un valor de USD 4783 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 4613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Veritable muestra 66 nuevos, Aumentaron 324, 430 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 157,009 acciones con un valor de USD 3.82 M. La mayor venta fue Visa, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T2 2014 fue KKR & Co: 157,009 acciones por un valor de USD 3.82 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2014 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Veritable cerró por completo su posición en SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS en T2 2014, con una venta estimada de USD 834 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 40% de su cartera de USD 4783 M en T2 2014.
- Veritable abrió 66 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4783 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.