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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4565 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 295 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.98%
Posición
1,051
Nuevas
120
Aumentadas
286
Reducidas
439
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 39.1 M |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 9.37 M |
| 3 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.22 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.78% |
| 2 | Energía | 8.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.65% |
| 4 | Finanzas | 6.42% |
| 5 | Salud | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 571 M | 12.51% |
3,091,735
+34,281
| +1% | +USD 6.07 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 465 M | 10.19% |
1,905,580
-10,973
| -0.6% | -USD 2.58 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 124 M | 2.72% |
1,494,514
-34,860
| -2% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 112 M | 2.46% |
1,090,419
-37,334
| -3% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 101 M | 2.21% |
2,278,154
+37,330
| +2% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 98 M | 2.15% |
528,042
-33,587
| -6% | -USD 5.98 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 95 M | 2.08% |
1,416,480
+30,552
| +2% | +USD 2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 91.1 M | 2% |
789,756
+3,094
| +0.4% | +USD 342 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 84.4 M | 1.85% |
2,250,708
-5,244
| -0.2% | -USD 190 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 82.6 M | 1.81% |
3,087,780
-133,010
| -4% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 80.4 M | 1.76% |
1,612,794
-253
| -0% | -USD 12.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 59.3 M | 1.3% |
586,012
-1,708
| -0.3% | -USD 158 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 59 M | 1.29% |
947,428
-15,032
| -2% | -USD 908 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 55.9 M | 1.23% |
770,325
-12,734
| -2% | -USD 915 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 53.6 M | 1.17% |
2,565,872
+587
| +0% | +USD 12.5 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 573 M
| USD 47.2 M | 1.03% |
690,466
+1,805
| +0.3% | +USD 121 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 42.8 M | 0.94% |
2,253,290
-64,440
| -3% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 42.6 M | 0.93% |
523,111
-18,983
| -4% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.8 M | 0.89% |
+240,998
| Nuevas | +USD 39.1 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 40.6 M | 0.89% |
442,999
+1,471
| +0.3% | +USD 136 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 39.5 M | 0.86% |
959,368
+157,673
| +20% | +USD 6.5 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 38.5 M | 0.84% |
921,065
+25,031
| +3% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 35.4 M | 0.77% |
283,143
-1,704
| -0.6% | -USD 206 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 2020 M
| USD 30.5 M | 0.67% |
1,186,953
+68,440
| +6% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 28.6 M | 0.63% |
863,710
-43,340
| -5% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Veritable mantenía 1,051 posiciones por un valor de USD 4565 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 4270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Veritable muestra 120 nuevos, Aumentaron 286, 439 reducidas y 67 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 240,998 acciones con un valor de USD 40.8 M. La mayor venta fue NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T4 2013 fue Vanguard S&P 500 ETF: 240,998 acciones por un valor de USD 40.8 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 8.22 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2013 fue en NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Teekay Offshore Partners L.P. en T4 2013, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 40% de su cartera de USD 4565 M en T4 2013.
- Veritable abrió 120 posiciones nuevas y cerró 67 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4565 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2013, presentado el 7 feb 2014.