¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4752 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 367 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.14%
Posición
811
Nuevas
41
Aumentadas
234
Reducidas
386
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.77 M |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.91 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.24 M |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 4.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.66% |
| 2 | Finanzas | 4.94% |
| 3 | Energía | 4.28% |
| 4 | Atención médica | 4% |
| 5 | Tecnología | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 676 M | 14.23% |
2,690,995
-32,100
| -1% | -USD 7.91 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 531 M | 11.17% |
1,626,848
-36,028
| -2% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 286 M | 6.02% |
1,137,800
+946,400
| +494% | +USD 233 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 251 M | 5.28% |
1,086,931
+25,456
| +2% | +USD 5.77 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 178 M | 3.74% |
702,521
+16,231
| +2% | +USD 4.03 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 145 M | 3.05% |
1,037,492
-38,165
| -4% | -USD 5.24 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 131 M | 2.76% |
3,669,525
-19,080
| -0.5% | -USD 665 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 104 M | 2.18% |
699,534
-8,549
| -1% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 90.7 M | 1.91% |
1,840,936
+22,144
| +1% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 85.4 M | 1.8% |
2,492,724
-18,654
| -0.7% | -USD 607 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 71.3 M | 1.5% |
879,831
+25,613
| +3% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 63 M | 1.33% |
690,100
-9,850
| -1% | -USD 882 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 55.3 M | 1.16% |
807,161
-41,478
| -5% | -USD 2.77 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 48.9 M | 1.03% |
1,331,428
+78,592
| +6% | +USD 2.83 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.5 M | 0.89% |
1,103,696
+136
| +0% | +USD 5.28 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 41.8 M | 0.88% |
459,990
-6,245
| -1% | -USD 569 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 39.2 M | 0.82% |
213,774
-2,421
| -1% | -USD 428 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 38 M | 0.8% |
463,873
-7,978
| -2% | -USD 633 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 36.6 M | 0.77% |
535,200
+364,900
| +214% | +USD 24.4 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.5 M | 0.77% |
281,953
+49,445
| +21% | +USD 6.26 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 32.2 M | 0.68% |
247,718
-2,157
| -0.9% | -USD 286 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.4 M | 0.6% |
381,612
-12,668
| -3% | -USD 925 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 27.8 M | 0.58% |
236,492
-5,099
| -2% | -USD 557 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.9 M | 0.52% |
573,339
+28,575
| +5% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 22.9 M | 0.48% |
308,395
-15,309
| -5% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Veritable mantenía 811 posiciones por un valor de USD 4752 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 4384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Veritable muestra 41 nuevos, Aumentaron 234, 386 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schneider National: 443,690 acciones con un valor de USD 11.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Veritable en T3 2017 fue Schneider National: 443,690 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 52% de su cartera de USD 4752 M en T3 2017.
- Veritable abrió 41 posiciones nuevas y cerró 47 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4752 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.