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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 586 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 169 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.23%
Posición
876
Nuevas
54
Aumentadas
335
Reducidas
319
Cerradas
105
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 53.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 53.1 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 41 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 63.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.26% |
| 2 | Finanzas | 4.93% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Salud | 3.81% |
| 5 | Energía | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 614 M | 14% |
2,457,560
-19,362
| -0.8% | -USD 5.22 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 412 M | 9.4% |
1,362,291
-15,038
| -1% | -USD 5.01 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 322 M | 7.35% |
1,280,722
+44,339
| +4% | +USD 12 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 262 M | 5.98% |
1,141,787
-77,938
| -6% | -USD 19.3 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 171 M | 3.9% |
1,233,714
+215,402
| +21% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 140 M | 3.2% |
4,223,830
-1,738,140
| -29% | -USD 63.4 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 120 M | 2.74% |
896,943
+358,341
| +67% | +USD 53.5 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 106 M | 2.41% |
2,278,189
+1,052,101
| +86% | +USD 53.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 71.8 M | 1.64% |
2,503,068
-346,066
| -12% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 71 M | 1.62% |
1,208,304
+657,256
| +119% | +USD 41 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 67.9 M | 1.55% |
871,045
-53,362
| -6% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 64.9 M | 1.48% |
724,906
+62,234
| +9% | +USD 5.87 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 46 M | 1.05% |
360,750
+44,641
| +14% | +USD 6.16 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 42.5 M | 0.97% |
1,229,748
-219,184
| -15% | -USD 8.23 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 41.4 M | 0.94% |
202,968
-194
| -0.1% | -USD 40.5 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 41.3 M | 0.94% |
1,058,537
+925,170
| +694% | +USD 37.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 39.9 M | 0.91% |
434,355
+6,965
| +2% | +USD 623 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 37.5 M | 0.85% |
950,248
-19,200
| -2% | -USD 931 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 36.6 M | 0.83% |
360,161
-4,174
| -1% | -USD 447 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 34.4 M | 0.78% |
315,491
+123,240
| +64% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 29.6 M | 0.67% |
426,860
-285,232
| -40% | -USD 22 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 27.9 M | 0.64% |
216,207
-5,038
| -2% | -USD 703 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 26 M | 0.59% |
381,568
-21,570
| -5% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 24.3 M | 0.56% |
638,996
+312,770
| +96% | +USD 12.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 20.9 M | 0.48% |
191,986
-2,985
| -2% | -USD 346 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Veritable mantenía 876 posiciones valuadas en USD 4387 M, un 12% menos que los USD 4973 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Veritable destinó USD 169 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 335 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 1,526,599 acciones con un valor de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 63.4 M.
- La mayor compra de Veritable en T4 2018 fue Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 1,526,599 acciones por un valor de USD 18.8 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 53.5 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2018 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 63.4 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners, L.P. en T4 2018, con una venta estimada de USD 8.28 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 52% de su cartera de USD 4387 M en T4 2018.
- Veritable abrió 54 posiciones nuevas y cerró 105 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 4387 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.