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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5032 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.8 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 74.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.01%
Posición
833
Nuevas
35
Aumentadas
279
Reducidas
381
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.41 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.35 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 3.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.12% |
| 2 | Finanzas | 4.93% |
| 3 | Tecnología | 4.45% |
| 4 | Salud | 3.52% |
| 5 | Energía | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 721 M | 14.34% |
2,462,314
+11,018
| +0.4% | +USD 3.17 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 480 M | 9.55% |
1,354,672
-7,070
| -0.5% | -USD 2.47 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 378 M | 7.5% |
1,280,846
+34,109
| +3% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 314 M | 6.24% |
1,166,520
-10,397
| -0.9% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 190 M | 3.77% |
1,164,454
-72,183
| -6% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 178 M | 3.53% |
4,574,230
+235,130
| +5% | +USD 9.01 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 135 M | 2.69% |
871,045
-21,380
| -2% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 120 M | 2.38% |
2,142,348
-135,144
| -6% | -USD 7.41 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 79 M | 1.57% |
903,849
+24,083
| +3% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 72.7 M | 1.45% |
720,970
-2,732
| -0.4% | -USD 273 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 65 M | 1.29% |
2,039,698
-393,894
| -16% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 51.4 M | 1.02% |
1,198,809
-915
| -0.1% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 50.9 M | 1.01% |
1,088,119
+150
| +0% | +USD 6.97 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 49.2 M | 0.98% |
1,177,008
-75,360
| -6% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 48.5 M | 0.96% |
737,804
-5,836
| -0.8% | -USD 382 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 48.5 M | 0.96% |
322,877
-43,118
| -12% | -USD 6.35 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 48.4 M | 0.96% |
361,096
-3,717
| -1% | -USD 472 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 48.3 M | 0.96% |
440,427
+2,510
| +0.6% | +USD 268 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 47 M | 0.93% |
949,940
-6,492
| -0.7% | -USD 316 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 43.3 M | 0.86% |
203,281
-924
| -0.5% | -USD 191 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 34.4 M | 0.68% |
438,905
+7,112
| +2% | +USD 552 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 31.5 M | 0.63% |
278,966
-35,500
| -11% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 30 M | 0.6% |
705,669
+18,030
| +3% | +USD 759 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 29.7 M | 0.59% |
213,530
-510
| -0.2% | -USD 70.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 27.9 M | 0.55% |
363,533
-29,229
| -7% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Veritable mantenía 833 posiciones por un valor de USD 5032 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 4976 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Veritable muestra 35 nuevos, Aumentaron 279, 381 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dow Inc: 68,678 acciones con un valor de USD 3.39 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T2 2019 fue Dow Inc: 68,678 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2019 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Veritable cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 753 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 53% de su cartera de USD 5032 M en T2 2019.
- Veritable abrió 35 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5032 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2019, presentado el 12 ago 2019.