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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,13%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,8 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 74,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,01%
Posição
833
Nova
35
Aumentada
279
Reduzida
381
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,17 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,41 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,35 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,12% |
| 2 | Financeiro | 4,93% |
| 3 | Tecnologia | 4,45% |
| 4 | Saúde | 3,52% |
| 5 | Energia | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 721 mi | 14,34% |
2.462.314
+11.018
| +0,4% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 480 mi | 9,55% |
1.354.672
-7.070
| -0,5% | -US$ 2,47 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 378 mi | 7,5% |
1.280.846
+34.109
| +3% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 314 mi | 6,24% |
1.166.520
-10.397
| -0,9% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 190 mi | 3,77% |
1.164.454
-72.183
| -6% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 178 mi | 3,53% |
4.574.230
+235.130
| +5% | +US$ 9,01 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 135 mi | 2,69% |
871.045
-21.380
| -2% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 120 mi | 2,38% |
2.142.348
-135.144
| -6% | -US$ 7,41 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 79 mi | 1,57% |
903.849
+24.083
| +3% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 72,7 mi | 1,45% |
720.970
-2.732
| -0,4% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 65 mi | 1,29% |
2.039.698
-393.894
| -16% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 51,4 mi | 1,02% |
1.198.809
-915
| -0,1% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 50,9 mi | 1,01% |
1.088.119
+150
| +0% | +US$ 6,97 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 49,2 mi | 0,98% |
1.177.008
-75.360
| -6% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 48,5 mi | 0,96% |
737.804
-5.836
| -0,8% | -US$ 382 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 48,5 mi | 0,96% |
322.877
-43.118
| -12% | -US$ 6,35 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 48,4 mi | 0,96% |
361.096
-3.717
| -1% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 48,3 mi | 0,96% |
440.427
+2.510
| +0,6% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 47 mi | 0,93% |
949.940
-6.492
| -0,7% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 43,3 mi | 0,86% |
203.281
-924
| -0,5% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 34,4 mi | 0,68% |
438.905
+7.112
| +2% | +US$ 552 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 31,5 mi | 0,63% |
278.966
-35.500
| -11% | -US$ 3,97 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 30 mi | 0,6% |
705.669
+18.030
| +3% | +US$ 759 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 29,7 mi | 0,59% |
213.530
-510
| -0,2% | -US$ 70,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 27,9 mi | 0,55% |
363.533
-29.229
| -7% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Veritable detinha 833 posições avaliadas em US$ 5,03 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 4,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Veritable mostra 35 novas, 279 aumentaram, 381 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dow Inc: 68.678 ações no valor de US$ 3,39 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T2 2019 foi Dow Inc: 68.678 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2019 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 753 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 53% de sua carteira de US$ 5,03 bi no T2 2019.
- Veritable abriu 35 novas posições e encerrou 33 em T2 2019.
- O valor da carteira de Veritable subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2019, protocolado em 12 de ago. de 2019.