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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,92%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 399 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,66%
Posição
942
Nova
35
Aumentada
250
Reduzida
424
Encerrada
147
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 9,35 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 9,32 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,64% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Saúde | 3,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 635 mi | 12,32% |
1.777.287
-86.252
| -5% | -US$ 34,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 470 mi | 9,12% |
1.309.645
+464
| +0% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 417 mi | 8,09% |
1.269.785
+46.954
| +4% | +US$ 17,1 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 400 mi | 7,76% |
994.995
-15.725
| -2% | -US$ 6,95 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 255 mi | 4,96% |
5.824.740
-71.875
| -1% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 245 mi | 4,76% |
1.242.325
+38.474
| +3% | +US$ 8,44 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 144 mi | 2,8% |
2.317.378
+44.206
| +2% | +US$ 3,04 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 132 mi | 2,56% |
1.389.809
+69.069
| +5% | +US$ 7,18 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 123 mi | 2,39% |
747.140
-18.035
| -2% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 97,6 mi | 1,89% |
705.908
-45.371
| -6% | -US$ 7,12 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 85,7 mi | 1,66% |
768.440
+56.414
| +8% | +US$ 6,95 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 70,9 mi | 1,38% |
813.025
+96.244
| +13% | +US$ 9,35 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 69,6 mi | 1,35% |
298.856
-23.409
| -7% | -US$ 6,18 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 56,4 mi | 1,09% |
1.199.864
+30.700
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 47,5 mi | 0,92% |
178.003
-14.810
| -8% | -US$ 4,21 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 41,9 mi | 0,81% |
233.481
+1.062
| +0,5% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 41,4 mi | 0,8% |
327.915
-784
| -0,2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 37,7 mi | 0,73% |
1.037.649
+556.489
| +116% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 31,6 mi | 0,61% |
564.157
+38.628
| +7% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 29,2 mi | 0,57% |
226.569
+31.920
| +16% | +US$ 4,61 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 27,4 mi | 0,53% |
167.824
-2.581
| -2% | -US$ 437 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 25,9 mi | 0,5% |
229.377
-28.260
| -11% | -US$ 3,57 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 25,9 mi | 0,5% |
269.512
-27.868
| -9% | -US$ 3,11 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 25,5 mi | 0,5% |
869.371
-24.389
| -3% | -US$ 912 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 24,7 mi | 0,48% |
415.686
-834
| -0,2% | -US$ 56,9 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2022
No T3 2022, Veritable detinha 942 posições no valor de US$ 5,15 bi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 5,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Veritable mostra 35 novas, 250 aumentaram, 424 reduções e 147 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sweetgreen: 384.744 ações no valor de US$ 7,12 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 34,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T3 2022 foi Sweetgreen: 384.744 ações no valor de US$ 7,12 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2022 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em BlackRock Taxable Municipal Bond Trust no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,43 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 5,15 bi no T3 2022.
- Veritable abriu 35 novas posições e encerrou 147 em T3 2022.
- O valor da carteira de Veritable caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.