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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,03%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,41%
Posição
788
Nova
62
Aumentada
354
Reduzida
253
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 9,05 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,98% |
| 2 | Energia | 5,49% |
| 3 | Financeiro | 5,02% |
| 4 | Saúde | 3,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 659 mi | 16,09% |
2.948.620
-3.994
| -0,1% | -US$ 873 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 520 mi | 12,68% |
1.721.869
-52.526
| -3% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 203 mi | 4,94% |
986.388
-26.299
| -3% | -US$ 5,28 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 133 mi | 3,26% |
592.877
+14.930
| +3% | +US$ 3,28 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 132 mi | 3,22% |
1.058.673
-13.200
| -1% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 119 mi | 2,9% |
3.588.155
+269.125
| +8% | +US$ 8,53 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 94,9 mi | 2,32% |
2.519.024
-121.430
| -5% | -US$ 4,39 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 94,6 mi | 2,31% |
701.637
-2.983
| -0,4% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 84,2 mi | 2,05% |
1.882.064
-19.360
| -1% | -US$ 847 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 67,6 mi | 1,65% |
892.206
-22.671
| -2% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 63,2 mi | 1,54% |
738.716
-18.549
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 57,7 mi | 1,41% |
998.783
-263.000
| -21% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 42,9 mi | 1,05% |
474.980
+9
| +0% | +US$ 786 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 39,2 mi | 0,96% |
466.729
+3.094
| +0,7% | +US$ 264 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 38,8 mi | 0,95% |
1.179.156
+77.008
| +7% | +US$ 2,49 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 35,2 mi | 0,86% |
216.052
-1.566
| -0,7% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,3 mi | 0,84% |
297.662
-2.473
| -0,8% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,4 mi | 0,74% |
1.049.136
-148.576
| -12% | -US$ 4,21 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 29,7 mi | 0,73% |
258.124
+1.741
| +0,7% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 28,6 mi | 0,7% |
243.035
+4.376
| +2% | +US$ 477 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 23,3 mi | 0,57% |
215.784
-30.137
| -12% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,7 mi | 0,56% |
366.013
+9.456
| +3% | +US$ 569 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 22,6 mi | 0,55% |
630.801
+207.793
| +49% | +US$ 7,61 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 22,5 mi | 0,55% |
927.650
-105.366
| -10% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 22,3 mi | 0,54% |
323.738
+2.556
| +0,8% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Veritable detinha 788 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Veritable mostra 62 novas, 354 aumentaram, 253 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 422.051 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T4 2016 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 422.051 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 8,53 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2016 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em GGP Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 51% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T4 2016.
- Veritable abriu 62 novas posições e encerrou 53 em T4 2016.
- O valor da carteira de Veritable subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.