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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,26%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74,7 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,74%
Posição
1.007
Nova
59
Aumentada
399
Reduzida
391
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,22 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 17,7 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 8,43 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,85% |
| 2 | Energia | 9,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,49% |
| 4 | Financeiro | 6,16% |
| 5 | Saúde | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 592 mi | 12,57% |
3.002.858
+5.684
| +0,2% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 458 mi | 9,72% |
1.835.603
+969
| +0,1% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 139 mi | 2,95% |
1.491.481
-6.281
| -0,4% | -US$ 573 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 116 mi | 2,46% |
1.056.037
-23.255
| -2% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 113 mi | 2,41% |
2.501.234
+169.794
| +7% | +US$ 8,22 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 106 mi | 2,25% |
534.373
-1.091
| -0,2% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 91,1 mi | 1,94% |
1.421.451
-1.095
| -0,1% | -US$ 73 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 86,7 mi | 1,84% |
2.191.208
-9.612
| -0,4% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CMCSK
9
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 85,3 mi | 1,81% |
1.594.526
-2.099
| -0,1% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 84,4 mi | 1,79% |
3.084.955
-26.180
| -0,8% | -US$ 738 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,2 bi
| US$ 80,1 mi | 1,7% |
732.879
-9.283
| -1% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,9 bi
| US$ 64,4 mi | 1,37% |
969.194
+14.672
| +2% | +US$ 979 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 60 mi | 1,28% |
332.431
+58.900
| +22% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 59,4 mi | 1,26% |
792.804
+14.121
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 54,9 mi | 1,17% |
583.624
+1.681
| +0,3% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 50 mi | 1,06% |
1.984.360
+244.028
| +14% | +US$ 5,99 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 46,3 mi | 0,98% |
2.199.834
+24.570
| +1% | +US$ 521 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 45,4 mi | 0,96% |
425.715
-3.811
| -0,9% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 43,2 mi | 0,92% |
515.510
-4.835
| -0,9% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,6 bi
| US$ 36,7 mi | 0,78% |
911.370
+6.592
| +0,7% | +US$ 259 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,34 bi
| US$ 35,1 mi | 0,75% |
1.916.914
-303.636
| -14% | -US$ 5,87 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 442 bi
| US$ 32,2 mi | 0,68% |
269.856
-7.726
| -3% | -US$ 986 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,9 bi
| US$ 31,8 mi | 0,68% |
540.097
+9.763
| +2% | +US$ 572 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 31,6 mi | 0,67% |
+355.104
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 29,6 mi | 0,63% |
709.617
-398.137
| -36% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2014
No T3 2014, Veritable detinha 1.007 posições no valor de US$ 4,71 bi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 4,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Veritable mostra 59 novas, 399 aumentaram, 391 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 355.104 ações no valor de US$ 31,6 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 29,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Veritable no T3 2014 foi Alibaba: 355.104 ações no valor de US$ 31,6 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2014 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 29,4 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Chicago Bridge & Iron Nv no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 40% de sua carteira de US$ 4,71 bi no T3 2014.
- Veritable abriu 59 novas posições e encerrou 52 em T3 2014.
- O valor da carteira de Veritable caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.